ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|2,000|2011-10-03 | ES0L01202172 | 52,60% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 12,95% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | ES0000000023 | 6,12% |
| Bonos|BANKINTER|0,667|2013-01-15 | ES0313679484 | 5,34% |
| Deposito|IBERCAJA|3,700|2011 11 03 | ES0000000312 | 5,00% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,65% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,38% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,36% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,35% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,29% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,10% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,06% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,96% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,87% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,76% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,76% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,73% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,68% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,54% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,51% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,49% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,41% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo