ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-01-02 | ES00000123L8 | 33,81% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|2,100|2014-05 | ES0513900WC1 | 8,96% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,61% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,46% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 4,78% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,70% | |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,67% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,485|2014-06-20 | ES0L01406203 | 4,52% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,921|2014-03-14 | ES0L01403143 | 3,99% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,35% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 2,29% | |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,93% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,76% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,65% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,44% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,01% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,96% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,93% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,91% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,90% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 0,85% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,73% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 0,55% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,51% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,35% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516938 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo