ALCALA AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033

Patrimonio 3.665.255€
Partícipes 139
Patrimonio por partícipe 26.368,74€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-01-02 ES00000123L8 33,81%
Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|2,100|2014-05 ES0513900WC1 8,96%
Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 8,61%
Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 ES0L01402210 5,46%
Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 ES0378641122 4,78%
Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 4,70%
Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 ES00000123T1 4,67%
Letras|Letras del Tesoro|1,485|2014-06-20 ES0L01406203 4,52%
Letras|Letras del Tesoro|0,921|2014-03-14 ES0L01403143 3,99%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 2,35%
Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 2,29%
Acciones|SANOFI FR0000120578 1,93%
Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ES0142090317 1,76%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS ES0111845014 1,65%
Acciones|NESTLE SA CH0038863350 1,44%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 1,01%
Acciones|BBVA ES0113211835 0,96%
Acciones|REPSOL NUEVAS ES0173516115 0,93%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,91%
Acciones|CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 0,90%
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA ES0130625512 0,85%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,73%
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE DE0005190003 0,55%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 0,51%
Acciones|CEMENTOS PORTLAND ES0117390411 0,35%
Derechos|REPSOL NUEVAS ES0673516938 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

3,7M

patrimonio

139

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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