ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,950|2011-04-01 | ES0L01108197 | 47,28% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 10,44% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,86% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,550|2011-06-17 | ES0L01106175 | 4,38% |
| Bonos|BANKINTER|0,476|2013-01-15 | ES0313679484 | 4,30% |
| Deposito|IBERCAJA|3,500|2011 05 02 | ES0000000312 | 3,98% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 3,03% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,78% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,73% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,68% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,41% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,34% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,14% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 1,08% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,03% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 1,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,00% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 0,97% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,97% |
| Acciones|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,95% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,94% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,81% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,69% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,68% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,61% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,54% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,53% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,51% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 0,50% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,48% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,47% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,40% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo