ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|2,200|2011-07-01 | ES0L01108197 | 51,31% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 10,29% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,79% |
| Bonos|BANKINTER|0,667|2013-01-15 | ES0313679484 | 4,28% |
| Deposito|IBERCAJA|3,700|2011 11 03 | ES0000000312 | 3,97% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,66% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,63% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,29% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,32% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,24% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,23% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,13% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,10% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,01% |
| Acciones|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,99% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,98% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 0,91% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,89% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,88% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,88% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,75% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,73% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,71% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,68% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,60% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,52% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,49% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 0,48% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,48% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,47% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,41% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,41% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,36% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,02% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613790916 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo