ALCALA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107696033
| Patrimonio | 3.665.255€ |
|---|---|
| Partícipes | 139 |
| Patrimonio por partícipe | 26.368,74€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-01-02 | ES00000124B7 | 21,26% |
| Bonos|KUTXABANK SA|0,637|2017-04-24 | ES0343307007 | 9,04% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 | 4,53% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 3,57% |
| Deposito|BANKIA (EX CAJA MADR|1,400|2017 11 22 | 3,44% | |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 3,15% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 3,14% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,13% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 3,12% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 3,04% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 2,34% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,30% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,39% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,15% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,13% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,12% |
| Bonos|CITIGROUP|1,423|2018-04-27 | US172967JQ58 | 1,08% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,03% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 0,95% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 0,92% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,91% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,81% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,73% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,66% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,65% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,64% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 0,62% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,58% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,56% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,55% |
| Acciones|COCA COLA CO | GB00BDCPN049 | 0,53% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,53% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,50% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,45% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,42% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo