RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 5,85% 310122 | ES00000123K0 | 6,94% |
| Bono del Estado 4,4% 311023 | ES00000123X3 | 5,06% |
| Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 | ES0001351446 | 4,62% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 4,25% |
| Comunidad Madrid 2,875% 170723 | ES0000101644 | 3,66% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,00% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 2,96% |
| Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822 | IT0005277444 | 2,66% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 2,39% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 2,38% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,21% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,17% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,88% |
| Fade 0,625% 170322 | ES0378641288 | 1,85% |
| Bono ICO 0,53% 200623 | XS1629759439 | 1,82% |
| Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR | LU0658025209 | 1,81% |
| Candriam Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 1,79% |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | 1,79% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 1,63% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,35% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,23% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,22% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,13% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 1,00% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 0,98% |
| Aberdeen Euro High Yield I2 eur | LU0231473439 | 0,94% |
| Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,93% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 0,90% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 0,90% |
| Ac.Naturgy | ES0116870314 | 0,82% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,82% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,75% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,69% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,65% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,64% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,63% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,58% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,55% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,53% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,52% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,48% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,47% |
| Thyssenkrupp 1,75% 251120 | DE000A14J579 | 0,47% |
| Edream Odigeo SA 8,5% 010821 | XS1491985476 | 0,47% |
| Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 | XS1409497283 | 0,46% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,45% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,44% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,41% |
| ArcelorMittal 3% 090421 | XS1214673722 | 0,39% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,39% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,39% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,39% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,38% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,38% |
| Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,38% |
| Vallourec Sa 3,25% 020819 | FR0011302793 | 0,37% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,37% |
| Prysmian Spa 2,5% 110422 | XS1214547777 | 0,37% |
| Navira Float 310723 | XS1459821036 | 0,37% |
| Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 | XS1212469966 | 0,37% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,37% |
| Acerinox Sa Float 241218 | ES0332105008 | 0,37% |
| Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 | XS1548914800 | 0,36% |
| Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 | XS1759603761 | 0,36% |
| Caixabank 1,125% 120123 | XS1679158094 | 0,36% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,35% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,35% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,34% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,34% |
| Ac.Aedas Sm | ES0105287009 | 0,33% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,31% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,29% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,28% |
| Ac.Metrovacesa SA | ES0105122024 | 0,27% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,25% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,24% |
| Ac.Cia de Distribución Integral Logista | ES0105027009 | 0,22% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,21% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,21% |
| Liberbank Sa 6,875% 140327 | ES0268675032 | 0,19% |
| Unicredit Spa Float 310119 | IT0004780562 | 0,19% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,19% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,19% |
| Citigroup 1,375% 271021 | XS1128148845 | 0,19% |
| Air France Klm 3,75% 121022 | FR0013212958 | 0,19% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,18% |
| Bnp Paribas 0,75% 111122 | XS1394103789 | 0,18% |
| Avintia 4% 010920 | ES0305326003 | 0,18% |
| DVB 1% 250422 | XS1555094066 | 0,18% |
| Pirelli & C Spa 1,375% 250123 | XS1757843146 | 0,18% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,17% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,15% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,13% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,08% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,07% |
| Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,03% |
| De.Actividades Construcción y Servicios | ES06670509D1 | 0,02% |
| De.Sacyr Vallehermoso | ES06828709D8 | 0,01% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo