RURAL MIXTO 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034

Patrimonio 47.893.044€
Partícipes 2.191
Patrimonio por partícipe 21.858,99€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 56 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 9,96%
Repo B.E. 300420 ES00000122D7 9,46%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 6,71%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 4,74%
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,725 % 051118 ES0000102154 4,50%
Pagare Junta Andalucia 281114 ES05000906B6 4,04%
Pagare Junta Andalucia 290515 ES05000906H3 4,00%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 3,73%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 3,43%
Xunta de Galicia 1,89% 121216 ES0001352527 3,31%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 2,94%
Ac.Telefonica ES0178430E18 2,54%
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 ES0001351339 2,41%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 2,26%
Xunta de Galicia 2,75% 020217 ES0001352519 2,12%
Caja Madrid Avalado 4,375% 301115 ES0314950678 2,12%
Comunidad Madrid 4,75% 260315 ES0000101503 2,09%
Bancaja Avalado 3% 271014 ES0314977358 2,02%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 1,89%
Ac.Inditex ES0148396015 1,82%
Bono ICO 4,50% 170316 XS0829125847 1,73%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 1,58%
Ac.Repsol ES0173516115 1,56%
Fade 2,875% 170916 ES0378641163 1,28%
Xunta de Galicia 6,22% 201114 ES0001352378 1,24%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,99%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,91%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,82%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,81%
Ac.Bolsas y Mercados Españoles ES0115056139 0,71%
Ac.Grifols Clase B ES0171996004 0,65%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093115 0,54%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,48%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,47%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,39%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,38%
Ac.Faes Farma ES0134950F36 0,37%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,33%
Ac.Acciona ES0125220311 0,33%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,33%
Ac.Tubacex ES0132945017 0,30%
Ac.Prisa ES0171743117 0,29%
Ac.Liberbank ES0168675009 0,28%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,27%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,26%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,24%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,23%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,22%
EDREAMS ODIGEO SL LU1048328220 0,21%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,21%
Ac.Indra Sistemas ES0118594417 0,15%
Ac.Fomento de Construcciones y Contratas ES0122060314 0,14%
Ac.Ence Energma y Celulosa ES0130625512 0,11%
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA ES0150480111 0,03%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,02%
Ac.Tubos Reunidos ES0180850416 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

47,9M

patrimonio

2,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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