RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 9,96% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 9,46% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 6,71% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 4,74% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,725 % 051118 | ES0000102154 | 4,50% |
| Pagare Junta Andalucia 281114 | ES05000906B6 | 4,04% |
| Pagare Junta Andalucia 290515 | ES05000906H3 | 4,00% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 3,73% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 3,43% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 3,31% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,94% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 2,54% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 2,41% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 2,26% |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 2,12% |
| Caja Madrid Avalado 4,375% 301115 | ES0314950678 | 2,12% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 2,09% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 2,02% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,89% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 1,82% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 1,73% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,58% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,56% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,28% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 1,24% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,99% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,91% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,82% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,81% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,71% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,65% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,54% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,48% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,47% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,39% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,38% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,37% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,33% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,33% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,33% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,30% |
| Ac.Prisa | ES0171743117 | 0,29% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,28% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,27% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,26% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,24% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,23% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,22% |
| EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,21% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,21% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,15% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,14% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,11% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,03% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,02% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo