RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 4,82% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 4,68% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 4,38% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 3,40% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,30% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 3,07% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 2,75% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,59% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,33% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 2,19% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 2,08% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,06% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,96% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,95% |
| Carmignac Securite F Eur Acc | LU0992624949 | 1,90% |
| Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 1,70% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 1,60% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 1,51% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,50% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,23% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,22% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,16% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 | ES0000102139 | 1,07% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 1,04% |
| Banca Intesa San Paolo 5,15% 010817 | IT0004841273 | 1,01% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 1,01% |
| Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,98% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,97% |
| Unicredit Spa Float 290417 | IT0004708472 | 0,96% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 0,95% |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 0,95% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,95% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,94% |
| Pagare ACS 190416 | XS1222612399 | 0,92% |
| Brisa Concessao 6,875% 020418 | PTBSSGOE0009 | 0,87% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,86% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,82% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,78% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,78% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,74% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,70% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,67% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,66% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 0,63% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,63% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,63% |
| Obl.de Tesoro Portugal 4,75% 140619 | PTOTEMOE0027 | 0,62% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,59% |
| MedioBanca Spa 2,30% 300918 | IT0004955685 | 0,59% |
| Glencore Finance Dubai 1,5% 190516 | XS0857214968 | 0,59% |
| Pagare ACCIONA 050516 | XS1230439793 | 0,55% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,52% |
| ORTIZ CONSTRUC Y PROYECTO 7% 030719 | ES0305031009 | 0,52% |
| Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,51% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 0,49% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,46% |
| Obrascon Huarte 4,75% 150322 | XS1043961439 | 0,44% |
| Repsol International 4,875% 190219 | XS0733696495 | 0,42% |
| Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 0,41% |
| Air France 6,25% 180118 | FR0011374099 | 0,40% |
| Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 | XS0559641146 | 0,40% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 0,39% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,38% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,38% |
| FCC 6,50% 301020 | XS0457172913 | 0,37% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,36% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,35% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,35% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,35% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,32% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,28% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,25% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,25% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,24% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,24% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,23% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,22% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944016 | 0,22% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,20% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 0,20% |
| Galp Energia SGPS 4,125% 250119 | PTGALIOE0009 | 0,20% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,19% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,19% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,19% |
| Pagare ACCIONA 260416 | XS1226461579 | 0,18% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,16% |
| Anglo American 1,75 % 201117 | XS0995039806 | 0,16% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,16% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,15% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,14% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,13% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,12% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,12% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,10% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,10% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,09% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,09% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,09% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,08% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,07% |
| Pagare ABENGOA 150116 | XS1219497333 | 0,05% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,04% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,04% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,01% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,01% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo