RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 5,85% 310122 | ES00000123K0 | 7,17% |
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 4,76% |
| Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 | ES0001351446 | 4,67% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 4,48% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,90% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 3,28% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 3,27% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 3,14% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,04% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 3,00% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,50% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,23% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,17% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,97% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,88% |
| Veneto Banca Spa 0,5% 020220 | IT0005239535 | 1,85% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 1,76% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,56% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,18% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,14% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,03% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,01% |
| Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,96% |
| Aberdeen Euro High Yield I2 eur | LU0231473439 | 0,95% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 0,95% |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 | XS1594368539 | 0,93% |
| Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR | LU0658025209 | 0,93% |
| Banca Pop Di Vicenza 0,5% 030220 | IT0005238859 | 0,93% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,79% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,74% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,70% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,69% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,68% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,67% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,59% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,58% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,56% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,56% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,51% |
| Edream Odigeo SA 8,5% 010821 | XS1491985476 | 0,50% |
| Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 | XS1409497283 | 0,48% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,48% |
| Thyssenkrupp 1,75% 251120 | DE000A14J579 | 0,48% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,47% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,43% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,41% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,40% |
| Unicredit Spa Float 310119 | IT0004780562 | 0,40% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,40% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,40% |
| Repsol International 4,875% 190219 | XS0733696495 | 0,39% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,39% |
| ArcelorMittal 3% 090421 | XS1214673722 | 0,39% |
| Navira Float 310723 | XS1459821036 | 0,39% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,39% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,39% |
| Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,39% |
| Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 0,39% |
| Air France 6,25% 180118 | FR0011374099 | 0,38% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,38% |
| Dufry Finance Sca 4,5% 150722 | XS1087753353 | 0,38% |
| Rexel Sa 3,25% 150622 | XS1238996018 | 0,38% |
| Faurecia 3,125% 150622 | XS1204116088 | 0,38% |
| Vallourec Sa 3,25% 020819 | FR0011302793 | 0,38% |
| Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 | XS1212469966 | 0,37% |
| Acerinox Sa Float 241218 | ES0332105008 | 0,37% |
| Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 | XS1548914800 | 0,37% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,37% |
| Caixabank 1,125% 120123 | XS1679158094 | 0,37% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,35% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,34% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,33% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,32% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,31% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,29% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,27% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,26% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,25% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,25% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,24% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,22% |
| Ac.Adveo Group International | ES0182045312 | 0,21% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,20% |
| Liberbank Sa 6,875% 140327 | ES0268675032 | 0,20% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,20% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,19% |
| Citigroup 1,375% 271021 | XS1128148845 | 0,19% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,19% |
| DVB 1% 250422 | XS1555094066 | 0,19% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,19% |
| Bnp Paribas 0,75% 111122 | XS1394103789 | 0,19% |
| RCI Banque Sa Float 120421 | FR0013250685 | 0,19% |
| Anglo American 1,75 % 201117 | XS0995039806 | 0,16% |
| Ac.Inmobiliaria del Sur | ES0154653911 | 0,15% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,15% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,14% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,12% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,10% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,07% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,05% |
| Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,03% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,02% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo