RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 170210/300725 | ES00000122E5 | 7,57% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 7,01% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 6,70% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 5,25% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 4,82% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 4,72% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,83% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 3,40% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,34% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 3,18% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 3,15% |
| Caja Madrid Avalado 4,375% 301115 | ES0314950678 | 3,06% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 3,02% |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 3,02% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 2,93% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,54% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 2,54% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 2,49% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,16% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,07% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,83% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 1,81% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 1,60% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,36% |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 1,17% |
| Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 1,14% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,04% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,00% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,87% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,86% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,69% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,68% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,59% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,58% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,53% |
| Ac.Prisa | ES0171743117 | 0,49% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,46% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,46% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,45% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,42% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,42% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,36% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,36% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,35% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,34% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,33% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,26% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,19% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,04% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,03% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo