RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letra del Tesoro 080319 | ES0L01903084 | 18,56% |
| Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 | ES0001351446 | 5,12% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 4,67% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 3,28% |
| Xunta de Galicia 1,374% 100519 | ES0001352543 | 3,06% |
| Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319 | PTPBT4GE0035 | 3,03% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,88% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 2,66% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,54% |
| Letra del Tesoro 180119 | ES0L01901187 | 2,02% |
| Fade 0,625% 170322 | ES0378641288 | 2,05% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 2,03% |
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | 1,97% |
| Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR | LU0658025209 | 1,97% |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | 1,94% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,87% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 1,79% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,27% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,24% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,23% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,13% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,09% |
| Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 | ES0314970239 | 1,02% |
| Aberdeen Euro High Yield I2 eur | LU0231473439 | 1,00% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 0,99% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 0,98% |
| Ac.Naturgy | ES0116870314 | 0,90% |
| Ac.International Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,84% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,82% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,81% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,75% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,71% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,71% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,68% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,64% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,61% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,60% |
| Thyssenkrupp 1,75% 251120 | DE000A14J579 | 0,51% |
| Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 | XS1409497283 | 0,50% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,47% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,43% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,43% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,42% |
| Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,41% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,41% |
| Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 | XS1212469966 | 0,41% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,41% |
| Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA | ES0105385001 | 0,40% |
| Prysmian Spa 2,5% 110422 | XS1214547777 | 0,40% |
| Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 | XS1759603761 | 0,40% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,40% |
| Navira Float 310723 | XS1459821036 | 0,40% |
| Caixabank 1,125% 120123 | XS1679158094 | 0,39% |
| Vallourec Sa 3,25% 020819 | FR0011302793 | 0,39% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,39% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,35% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,33% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,31% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,27% |
| Ac.Aedas Sm | ES0105287009 | 0,27% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,26% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,23% |
| Ac.Metrovacesa SA | ES0105122024 | 0,22% |
| Unicredit Spa Float 310119 | IT0004780562 | 0,21% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,21% |
| Air France Klm 3,75% 121022 | FR0013212958 | 0,21% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,21% |
| Avintia 4% 010920 | ES0305326003 | 0,20% |
| DVB 1% 250422 | XS1555094066 | 0,20% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,20% |
| Pirelli & C Spa 1,375% 250123 | XS1757843146 | 0,19% |
| AC.ORYZON GENOMICS. S.A. | ES0167733015 | 0,17% |
| Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,15% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,15% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,14% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,09% |
| Ac.Clinica Baviera | ES0119037010 | 0,06% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,06% |
| Ac.Realia Ampliación 11/18 | ES0173908049 | 0,06% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,06% |
| De.Repsol | ES06735169D7 | 0,03% |
| Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo