RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 5,28% |
| Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 | ES0001351446 | 5,12% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 5,11% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 3,80% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,62% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 3,61% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 3,29% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 3,28% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 3,27% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,22% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,56% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,34% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 2,34% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,28% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 2,20% |
| Carmignac Securite F Eur Acc | LU0992624949 | 2,10% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 2,02% |
| Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 1,87% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,34% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,33% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,22% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,16% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,09% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 1,09% |
| Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 1,07% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,07% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 1,05% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,91% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,89% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,88% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,84% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,82% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,75% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,73% |
| Western Digital Corp 10,5% 010424 | USU9547KAB99 | 0,69% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,66% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,65% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,64% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,62% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,60% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,59% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,59% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,50% |
| Repsol International 4,875% 190219 | XS0733696495 | 0,45% |
| Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 0,45% |
| Air France 6,25% 180118 | FR0011374099 | 0,44% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,43% |
| Dufry Finance Sca 4,5% 150722 | XS1087753353 | 0,43% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,43% |
| Rexel Sa 3,25% 150622 | XS1238996018 | 0,42% |
| ArcelorMittal 3% 090421 | XS1214673722 | 0,42% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,42% |
| Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 | XS1046537665 | 0,42% |
| Metrovacesa 2,375% 230522 | XS1416688890 | 0,42% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 0,42% |
| Faurecia 3,125% 150622 | XS1204116088 | 0,42% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,42% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,42% |
| Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,42% |
| Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 | XS1212469966 | 0,41% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,41% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,40% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,38% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,34% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,34% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,33% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,32% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,31% |
| Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,30% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,29% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,27% |
| Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,27% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,25% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,23% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,23% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,22% |
| Galp Energia SGPS 4,125% 250119 | PTGALIOE0009 | 0,22% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,21% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,21% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,21% |
| Navira Float 310723 | XS1459821036 | 0,21% |
| Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 | XS1468525057 | 0,20% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,20% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,20% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,19% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,19% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,19% |
| Anglo American 1,75 % 201117 | XS0995039806 | 0,18% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,18% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,15% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,15% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,13% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,12% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,11% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,10% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,08% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,06% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,05% |
| Pagare ABENGOA 150116 | XS1219497333 | 0,03% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,02% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo