RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 5,85% 310122 | ES00000123K0 | 7,10% |
| Bono del Estado 4,4% 311023 | ES00000123X3 | 5,17% |
| Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 | ES0001351446 | 4,73% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 4,34% |
| Comunidad Madrid 2,875% 170723 | ES0000101644 | 3,73% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 3,03% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,92% |
| Xunta de Galicia 1,374% 100519 | ES0001352543 | 2,83% |
| Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822 | IT0005277444 | 2,68% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 2,29% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 2,19% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,13% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,05% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,92% |
| Fade 0,625% 170322 | ES0378641288 | 1,89% |
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | 1,88% |
| Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR | LU0658025209 | 1,88% |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | 1,87% |
| Bono ICO 0,53% 200623 | XS1629759439 | 1,86% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 1,67% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,49% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,47% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,28% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,15% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,01% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 1,00% |
| Aberdeen Euro High Yield I2 eur | LU0231473439 | 0,98% |
| Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,95% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 0,95% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 0,94% |
| Ac.Naturgy | ES0116870314 | 0,88% |
| Ac.International Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,83% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,77% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,70% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,69% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,67% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,66% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,59% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,58% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,58% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,56% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,50% |
| Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 | XS1409497283 | 0,48% |
| Thyssenkrupp 1,75% 251120 | DE000A14J579 | 0,48% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,47% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,46% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,44% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,40% |
| ArcelorMittal 3% 090421 | XS1214673722 | 0,40% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,40% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,39% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,39% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,39% |
| Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,39% |
| Prysmian Spa 2,5% 110422 | XS1214547777 | 0,38% |
| Vallourec Sa 3,25% 020819 | FR0011302793 | 0,38% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,38% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,38% |
| Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 | XS1212469966 | 0,38% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,38% |
| Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 | XS1548914800 | 0,38% |
| Ac.Dia SA | ES0126775032 | 0,37% |
| Acerinox Sa Float 241218 | ES0332105008 | 0,37% |
| Navira Float 310723 | XS1459821036 | 0,37% |
| Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 | XS1759603761 | 0,37% |
| Caixabank 1,125% 120123 | XS1679158094 | 0,37% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,34% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,34% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,32% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,31% |
| Ac.Aedas Sm | ES0105287009 | 0,31% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,29% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,27% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,27% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,24% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,24% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,23% |
| Ac.Metrovacesa SA | ES0105122024 | 0,21% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,21% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,20% |
| Unicredit Spa Float 310119 | IT0004780562 | 0,20% |
| Air France Klm 3,75% 121022 | FR0013212958 | 0,19% |
| Citigroup 1,375% 271021 | XS1128148845 | 0,19% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,19% |
| Bnp Paribas 0,75% 111122 | XS1394103789 | 0,19% |
| Avintia 4% 010920 | ES0305326003 | 0,19% |
| DVB 1% 250422 | XS1555094066 | 0,19% |
| Pirelli & C Spa 1,375% 250123 | XS1757843146 | 0,18% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,17% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,15% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,13% |
| Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,12% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,07% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,06% |
| Ac.Clinica Baviera | ES0119037010 | 0,06% |
| Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,02% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo