RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 9,91% |
| Bancaja Avalado 2,375% 180912 | ES0314977341 | 9,45% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 7,93% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 6,92% |
| Gescooperativo Fondeposito Plus FI | ES0142044009 | 6,49% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,35% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 3,21% |
| Caja Madrid 2,25% 160911 | ES0314950587 | 3,19% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,70% |
| Coca - Cola 4,75% 081110 | XS0329579436 | 2,69% |
| Repo B.E. 110302/300717 | ES0000012783 | 2,59% |
| Pagares Caja Rural Navarra 070710 | ES0515306D96 | 2,58% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 050312 | ES0314840168 | 2,57% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 2,44% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,25% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 1,94% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 190312 | ES0314958051 | 1,93% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 1,93% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 1,93% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 1,93% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 1,92% |
| La Caixa Avalado 3,375% 030212 | ES0314970098 | 1,62% |
| Caja Madrid Avalado 2,875% 160412 | ES0314950470 | 1,28% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 1,00% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 0,97% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,81% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,80% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,77% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,61% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,60% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,59% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,58% |
| Ac.Gestevision Telecinco | ES0152503035 | 0,57% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,55% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 0,54% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,52% |
| Ac.Ebro Puleva | ES0112501012 | 0,45% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,44% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,39% |
| Ac.Corporación Mapfre | ES0124244E34 | 0,36% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,30% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,26% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,23% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo