RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 6,24% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 5,93% |
| Bono del Estado 3,15% 310116 | ES00000120G4 | 4,22% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 4,09% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,04% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 2,87% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,78% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 2,71% |
| Carmignac Securite F Eur Acc | LU0992624949 | 2,45% |
| Pagare Junta Andalucia 290515 | ES05000906H3 | 2,38% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 2,16% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 2,10% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,04% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 2,03% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 1,98% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,63% |
| Unicredit Spa 5% 301117 | IT0004777121 | 1,59% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 1,41% |
| Fiat Finance 150318 | XS0906420574 | 1,36% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,35% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 1,35% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 1,32% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,30% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,28% |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 1,26% |
| Caja Madrid Avalado 4,375% 301115 | ES0314950678 | 1,23% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 1,23% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,20% |
| Brisa Concessao 6,875% 020418 | PTBSSGOE0009 | 1,15% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 1,13% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 1,12% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 1,07% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,05% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 1,04% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 1,03% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 1,00% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,98% |
| Pagare ABENGOA 120615 | XS1078758593 | 0,93% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,89% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,83% |
| MedioBanca Spa 2,30% 300918 | IT0004955685 | 0,77% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 0,75% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,75% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,60% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,53% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,50% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,48% |
| Pagare ACCIONA 080515 | XS1067950961 | 0,48% |
| Pagare ACCIONA 230316 | XS1210442932 | 0,47% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,47% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,44% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,38% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,36% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,36% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,34% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,31% |
| Ac.Abengoa Clase B | ES0105200002 | 0,28% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,28% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,28% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,26% |
| Galp Energia SGPS 4,125% 250119 | PTGALIOE0009 | 0,26% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,26% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,26% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,25% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,24% |
| Pagare Copasa 070515 | ES0576156006 | 0,24% |
| Pagare ACCIONA 280116 | XS1180288216 | 0,24% |
| Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,23% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,23% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,23% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,22% |
| Ac.Prisa | ES0171743117 | 0,22% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,20% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,19% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,19% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,18% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,17% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,17% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,16% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,16% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,16% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,14% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,14% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,14% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,13% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,11% |
| Ac.Masmovil Ibercom | ES0184696013 | 0,08% |
| Derechos Banco Sabadell | ES0613860941 | 0,05% |
| Derechos Telefónica | ES0678430994 | 0,03% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,02% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo