RURAL MIXTO 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

49,4M

patrimonio

2,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

49.418.197€

Valor liquidativo

1382,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,97% *
2018 -1,51% *
2017 4,87% *
2016 2,18%
2013 12,81%
2012 -0,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,59% 2,97%
1 año -3,58% -3,58%
2 años -3,33% -6,55%
3 años 0,88% 2,68%
4 años -2,26% -8,75%
5 años -0,46% -2,27%
6 años 2,13% 13,52%
7 años 2,18% 16,33%
8 años 0,06% 0,46%
9 años 0,28% 2,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1382,4266€
1342,5809€
1410,8082€
1427,9846€
1433,7002€
1455,6717€
1477,1478€
1481,5505€
1479,2819€
1412,7438€
1369,7408€
1324,9021€
1346,3708€
1382,6234€
1398,5889€
1464,6163€
1515,0076€
1451,6912€
1454,2112€
1414,4996€
1363,8356€
1303,3642€
1213,0288€
1217,7987€
1208,9722€
1153,5554€
1102,3037€
1188,3393€
1219,4217€
1215,4874€
1345,6059€
1376,0867€
1321,7892€
1348,8222€
1262,6777€
1348,2935€
1392,6628€
1375,0193€
1263,4251€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 50, FI invierte en 89 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 31.324.185€ 63,41%
XS 4.951.063€ 10,03%
IT 4.138.709€ 8,37%
LU 3.276.348€ 6,63%
FI 1.003.325€ 2,03%
IE 509.963€ 1,03%
FR 314.488€ 0,64%
DE 254.404€ 0,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 14.386.038€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.117.113€
Inversiones (> 1 año) 9.345.049€
Inversiones (< 1 año) 6.536.350€
Participaciones en IIC 4.578.715€
Liquidez 3.645.712€
Renta fija cotizada (< 1 año) 809.220€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BTPS 4,25 % 010919

    IT0004489610

    Bono ICO 6% 080321

    XS0599993622

    Comunidad Madrid 1,189% 080522

    ES0000101693

    Comunidad Aragón 4,815% 101022

    ES0000107138

    Comunidad Madrid 3,875% 010922

    ES0000101636

    Basque Government 1,25% 130423

    ES0000106544

    Fade 1,45% 170622

    ES0378641213

    Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228

    IT0005340929

    Merlin Properties Socimi 2,375% 230522

    XS1416688890

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

    Ac.Melia Hoteles Internacional

    ES0176252718

    Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421

    XS1028959754

    BANKINTER 0,875% 050324

    ES0313679K13

    Thomas Cook 6,25% 150622

    XS1531306717

    Ac.Pharma Mar

    ES0169501030

    Obrascon Huarte 4,75% 150322

    XS1043961439

    Ac.Liberbank

    ES0168675090

    Ac.Grupo Ezentis SA

    ES0172708234

    Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022

    XS1608040090

  • VENTAS

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319

    PTPBT4GE0035

    Letra del Tesoro 180119

    ES0L01901187

    Letra del Tesoro 180119

    ES0L01901187

    Junta Castilla y Leon 6,505% 010319

    ES0001351347

    Mediaset 5,125% 240119

    XS0985395655

    Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523

    XS1409497283

    Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420

    XS1207309086

    Unicredit Spa Float 310119

    IT0004780562

    Ac.Obrascon Huarte

    ES0142090317

    Ac.Realia Ampliación 11/18

    ES0173908049

    De.Repsol

    ES06735169D7

    Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323

    XS1584123225

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,96%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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