RURAL MIXTO 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

49,6M

patrimonio

2,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

49.641.799€

Valor liquidativo

1342,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,51% *
2017 4,87% *
2016 2,18%
2013 12,81%
2012 -0,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -18,03% -4,84%
1 año -7,77% -7,77%
2 años -2,51% -4,97%
3 años -0,97% -2,90%
4 años -1,93% -7,52%
5 años -0,31% -1,56%
6 años 1,76% 11,05%
7 años 1,38% 10,10%
8 años 0,20% 1,57%
9 años -0,41% -3,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1342,5809€
1410,8082€
1427,9846€
1433,7002€
1455,6717€
1477,1478€
1481,5505€
1479,2819€
1412,7438€
1369,7408€
1324,9021€
1346,3708€
1382,6234€
1398,5889€
1464,6163€
1515,0076€
1451,6912€
1454,2112€
1414,4996€
1363,8356€
1303,3642€
1213,0288€
1217,7987€
1208,9722€
1153,5554€
1102,3037€
1188,3393€
1219,4217€
1215,4874€
1345,6059€
1376,0867€
1321,7892€
1348,8222€
1262,6777€
1348,2935€
1392,6628€
1375,0193€
1263,4251€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 50, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 35.935.284€ 72,40%
XS 3.895.675€ 7,85%
LU 3.155.881€ 6,35%
PT 1.502.670€ 3,03%
FI 961.415€ 1,94%
IE 489.800€ 0,99%
FR 401.416€ 0,81%
DE 251.924€ 0,51%
IT 104.650€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 15.224.314€
Renta variable 13.417.880€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.713.637€
Inversiones (> 1 año) 5.327.336€
Participaciones en IIC 4.395.008€
Liquidez 2.943.084€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.620.540€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319

    PTPBT4GE0035

    Letra del Tesoro 180119

    ES0L01901187

    Letra del Tesoro 180119

    ES0L01901187

    Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA

    ES0105385001

    AC.ORYZON GENOMICS. S.A.

    ES0167733015

    Ac.Realia Ampliación 11/18

    ES0173908049

    De.Repsol

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Bono del Estado 5,85% 310122

    ES00000123K0

    Bono del Estado 4,4% 311023

    ES00000123X3

    Comunidad Madrid 2,875% 170723

    ES0000101644

    Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822

    IT0005277444

    Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118

    ES0000102154

    Bono ICO 0,53% 200623

    XS1629759439

    Ac.Liberbank

    ES0168675090

    ArcelorMittal 3% 090421

    XS1214673722

    Galp Energia SGPS 3% 140121

    PTGALJOE0008

    Merlin Properties Socimi 2,225% 250423

    XS1398336351

    Telecom Italia 6,125% 141218

    XS0794393396

    Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122

    XS1548914800

    Acerinox Sa Float 241218

    ES0332105008

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

    Ac.NH Hoteles

    ES0161560018

    Ac.Sacyr Vallehermoso

    ES0182870214

    Ac.Renta Corporacion Real Estate

    ES0173365018

    Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121

    XS1322048619

    Bnp Paribas 0,75% 111122

    XS1394103789

    Citigroup 1,375% 271021

    XS1128148845

    Ac.Inmobiliaria Colonial

    ES0139140174

    Ac.Nyesa Valores Corporacion SA

    ES0150480111

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,13%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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