RURAL MIXTO 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

53,5M

patrimonio

2,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

53.540.909€

Valor liquidativo

1410,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,51% *
2017 4,87% *
2016 2,18%
2013 12,81%
2012 -0,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,69% -1,20%
1 año -4,49% -4,49%
2 años 1,49% 3,00%
3 años 0,29% 0,87%
4 años -0,71% -2,82%
5 años 1,60% 8,24%
6 años 3,41% 22,30%
7 años 2,15% 16,07%
8 años 0,56% 4,60%
9 años 0,29% 2,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1410,8082€
1427,9846€
1433,7002€
1455,6717€
1477,1478€
1481,5505€
1479,2819€
1412,7438€
1369,7408€
1324,9021€
1346,3708€
1382,6234€
1398,5889€
1464,6163€
1515,0076€
1451,6912€
1454,2112€
1414,4996€
1363,8356€
1303,3642€
1213,0288€
1217,7987€
1208,9722€
1153,5554€
1102,3037€
1188,3393€
1219,4217€
1215,4874€
1345,6059€
1376,0867€
1321,7892€
1348,8222€
1262,6777€
1348,2935€
1392,6628€
1375,0193€
1263,4251€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 50, FI invierte en 97 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 36.481.779€ 68,12%
XS 6.076.265€ 11,35%
LU 3.357.246€ 6,27%
IT 1.540.788€ 2,88%
FI 1.000.496€ 1,87%
IE 505.258€ 0,94%
FR 414.200€ 0,77%
DE 257.679€ 0,48%
PT 210.698€ 0,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 15.586.563€
Inversiones (> 1 año) 15.322.162€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.102.743€
Participaciones en IIC 4.550.585€
Liquidez 3.696.500€
Inversiones (< 1 año) 3.439.999€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.842.357€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Xunta de Galicia 1,374% 100519

    ES0001352543

    Candriam Bonds Euro High Yield V

    LU0891843558

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

    Ac.Duro Felguera

    ES0162600417

    Ac.Clinica Baviera

    ES0119037010

  • VENTAS

    Candriam Bonds High YIELD I-C

    LU0144746509

    Edream Odigeo SA 8,5% 010821

    XS1491985476

    Ac.Cia de Distribución Integral Logista

    ES0105027009

    Liberbank Sa 6,875% 140327

    ES0268675032

    Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619

    XS1241699922

    De.Actividades Construcción y Servicios

    ES06670509D1

    De.Sacyr Vallehermoso

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,18%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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