RURAL MIXTO 50, FI
Movimientos de la cartera
-
13 COMPRAS
4,2%Buoni Poliennali Del Tes 1% 150722
2.010.694€, IT0005366007
3,3%1.563.605€, ES00000122D7
1,1%522.900€, ES0137650018
0,6%Ac.Laboratorios Farmaceuticos R
301.500€, ES0157261019
0,6%298.750€, ES0105022000
0,6%Ac.Cia de Distribución Integral Logista
298.800€, ES0105027009
0,6%294.000€, ES0184696104
0,4%199.976€, ES0529743835
0,3%159.900€, ES0182870214
0,3%120.484€, LU1048328220
0,2%116.556€, ES0105630315
0,2%103.168€, ES0130625512
0,0%19.512€, ES06735169E5
-
10 VENTAS
Xunta de Galicia 1,374% 100519
ES0001352543
Aberdeen Euro High Yield I2 eur
LU0231473439
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519
ES0314970239
Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228
IT0005340929
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520
XS1212469966
Ac.Dia SA
ES0126775032
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421
XS1028959754
Thomas Cook 6,25% 150622
XS1531306717
Obrascon Huarte 4,75% 150322
XS1043961439
Ac.Duro Felguera
ES0162600417
-
19 COMPRAS
7,9%3.881.654€, IT0004489610
3,4%1.680.785€, XS0599993622
3,2%Comunidad Madrid 1,189% 080522
1.556.449€, ES0000101693
2,4%Comunidad Aragón 4,815% 101022
1.171.078€, ES0000107138
2,3%Comunidad Madrid 3,875% 010922
1.137.905€, ES0000101636
2,1%Basque Government 1,25% 130423
1.048.068€, ES0000106544
2,1%1.043.119€, ES0378641213
0,5%Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228
257.055€, IT0005340929
0,4%Merlin Properties Socimi 2,375% 230522
210.658€, XS1416688890
0,3%130.200€, ES0126775032
0,3%Ac.Melia Hoteles Internacional
124.125€, ES0176252718
0,2%Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421
119.748€, XS1028959754
0,2%101.553€, ES0313679K13
0,2%77.673€, XS1531306717
0,2%73.750€, ES0169501030
0,1%71.359€, XS1043961439
0,1%57.000€, ES0168675090
0,1%51.400€, ES0172708234
0,1%Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022
37.899€, XS1608040090
-
13 VENTAS
Letra del Tesoro 080319
ES0L01903084
Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319
PTPBT4GE0035
Letra del Tesoro 180119
ES0L01901187
Letra del Tesoro 180119
ES0L01901187
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319
ES0001351347
Mediaset 5,125% 240119
XS0985395655
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523
XS1409497283
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420
XS1207309086
Unicredit Spa Float 310119
IT0004780562
Ac.Obrascon Huarte
ES0142090317
Ac.Realia Ampliación 11/18
ES0173908049
De.Repsol
ES06735169D7
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323
XS1584123225
-
8 COMPRAS
18,6%9.214.831€, ES0L01903084
3,0%Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319
1.502.670€, PTPBT4GE0035
2,2%1.100.958€, ES0L01901187
2,0%1.000.871€, ES0L01901187
0,4%Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA
200.000€, ES0105385001
0,2%82.634€, ES0167733015
0,1%30.494€, ES0173908049
0,0%16.000€, ES06735169D7
-
22 VENTAS
Bono del Estado 5,85% 310122
ES00000123K0
Bono del Estado 4,4% 311023
ES00000123X3
Comunidad Madrid 2,875% 170723
ES0000101644
Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822
IT0005277444
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118
ES0000102154
Bono ICO 0,53% 200623
XS1629759439
Ac.Liberbank
ES0168675090
ArcelorMittal 3% 090421
XS1214673722
Galp Energia SGPS 3% 140121
PTGALJOE0008
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423
XS1398336351
Telecom Italia 6,125% 141218
XS0794393396
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122
XS1548914800
Acerinox Sa Float 241218
ES0332105008
Ac.Dia SA
ES0126775032
Ac.NH Hoteles
ES0161560018
Ac.Sacyr Vallehermoso
ES0182870214
Ac.Renta Corporacion Real Estate
ES0173365018
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121
XS1322048619
Bnp Paribas 0,75% 111122
XS1394103789
Citigroup 1,375% 271021
XS1128148845
Ac.Inmobiliaria Colonial
ES0139140174
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA
ES0150480111
-
5 COMPRAS
2,8%Xunta de Galicia 1,374% 100519
1.517.142€, ES0001352543
1,9%Candriam Bonds Euro High Yield V
1.008.050€, LU0891843558
0,4%200.000€, ES0126775032
0,1%65.694€, ES0162600417
0,1%32.022€, ES0119037010
-
7 VENTAS
Candriam Bonds High YIELD I-C
LU0144746509
Edream Odigeo SA 8,5% 010821
XS1491985476
Ac.Cia de Distribución Integral Logista
ES0105027009
Liberbank Sa 6,875% 140327
ES0268675032
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619
XS1241699922
De.Actividades Construcción y Servicios
ES06670509D1
De.Sacyr Vallehermoso
ES06828709D8