RURAL MIXTO 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034

Patrimonio 47.893.044€
Partícipes 2.191
Patrimonio por partícipe 21.858,99€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 92 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 6,45%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 5,32%
Buoni Poliennali Del Tes 1% 150722 IT0005366007 4,20%
BTPS 4,25 % 010919 IT0004489610 3,84%
Bono ICO 6% 080321 XS0599993622 3,52%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 3,40%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 3,29%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 3,26%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 3,26%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 3,07%
Ac.Telefonica ES0178430E18 2,71%
Ac.Inditex ES0148396007 2,49%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 2,46%
Comunidad Madrid 3,875% 010922 ES0000101636 2,39%
Basque Government 1,25% 130423 ES0000106544 2,21%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 2,20%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 2,18%
Fade 0,625% 170322 ES0378641288 2,15%
Evli European High Yield Ib EUR FI4000233259 2,14%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 2,13%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 2,05%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 1,45%
Ac.Repsol ES0173516115 1,44%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,28%
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR LU0141799097 1,10%
Ac.Fluidra ES0137650018 1,09%
Muzinich Europeyield Hed Eur Ah IE00B96G6Y08 1,09%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 1,09%
Ac.CaixaBank ES0140609019 1,05%
Ac.Naturgy ES0116870314 1,01%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,94%
Ac.International Consolidated Airlines ES0177542018 0,78%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,73%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,73%
Ac.Laboratorios Farmaceuticos R ES0157261019 0,63%
Ac.Cia de Distribución Integral Logista ES0105027009 0,62%
Ac.Applus Services SA ES0105022000 0,62%
Ac.Masmovil Ibercom SA ES0184696104 0,61%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,54%
Thyssenkrupp 1,75% 251120 DE000A14J579 0,53%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,51%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,51%
Ac.Endesa ES0130670112 0,47%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,45%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,44%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,44%
Prysmian Spa 2,5% 110422 XS1214547777 0,43%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,43%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,42%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,42%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,42%
Pagare Elecnor 190719 ES0529743835 0,42%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,41%
Ac.Acciona ES0125220311 0,39%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,39%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,38%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,38%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,37%
Ac.Melia Hoteles Internacional ES0176252718 0,35%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,33%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,33%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093024 0,31%
Ac.Realia ES0173908015 0,30%
AC.ORYZON GENOMICS. S.A. ES0167733015 0,27%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,26%
AC. Edreams Odigeo SL LU1048328220 0,25%
Ac.Cie Automotive ES0105630315 0,24%
Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA ES0105385001 0,24%
Ac.Tubacex ES0132945017 0,24%
Air France Klm 3,75% 121022 FR0013212958 0,23%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,22%
Air France 3,875% 180621 FR0011965177 0,22%
Ac.Ence Energma y Celulosa ES0130625512 0,22%
BANKINTER 0,875% 050324 ES0313679K13 0,21%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,21%
DVB 1% 250422 XS1555094066 0,21%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,21%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,21%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,21%
Ac.Catalana de Occidente ES0116920333 0,20%
Ac.Pharma Mar ES0169501030 0,19%
Ac.Indra Sistemas ES0118594417 0,17%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,16%
Ac.Metrovacesa SA ES0105122024 0,16%
Ac.Clinica Baviera ES0119037010 0,16%
Ac.Catenon ES0112320009 0,13%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,13%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,12%
Ac.Grupo Ezentis SA ES0172708234 0,11%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,08%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,07%
De.Repsol ES06735169E5 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

47,9M

patrimonio

2,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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