RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 6,45% |
| Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 | ES0001351446 | 5,32% |
| Buoni Poliennali Del Tes 1% 150722 | IT0005366007 | 4,20% |
| BTPS 4,25 % 010919 | IT0004489610 | 3,84% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 3,52% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 3,40% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 3,29% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 3,26% |
| Comunidad Madrid 1,189% 080522 | ES0000101693 | 3,26% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,07% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 2,71% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 2,49% |
| Comunidad Aragón 4,815% 101022 | ES0000107138 | 2,46% |
| Comunidad Madrid 3,875% 010922 | ES0000101636 | 2,39% |
| Basque Government 1,25% 130423 | ES0000106544 | 2,21% |
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | 2,20% |
| Fade 1,45% 170622 | ES0378641213 | 2,18% |
| Fade 0,625% 170322 | ES0378641288 | 2,15% |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | 2,14% |
| Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR | LU0658025209 | 2,13% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,05% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,45% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,44% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,28% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 1,10% |
| Ac.Fluidra | ES0137650018 | 1,09% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,09% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,09% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,05% |
| Ac.Naturgy | ES0116870314 | 1,01% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,94% |
| Ac.International Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,78% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,73% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,73% |
| Ac.Laboratorios Farmaceuticos R | ES0157261019 | 0,63% |
| Ac.Cia de Distribución Integral Logista | ES0105027009 | 0,62% |
| Ac.Applus Services SA | ES0105022000 | 0,62% |
| Ac.Masmovil Ibercom SA | ES0184696104 | 0,61% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,54% |
| Thyssenkrupp 1,75% 251120 | DE000A14J579 | 0,53% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,51% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,51% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,47% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,45% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,44% |
| Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 | XS1416688890 | 0,44% |
| Prysmian Spa 2,5% 110422 | XS1214547777 | 0,43% |
| Caixabank 1,125% 120123 | XS1679158094 | 0,43% |
| Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 | XS1759603761 | 0,42% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,42% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,42% |
| Pagare Elecnor 190719 | ES0529743835 | 0,42% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,41% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,39% |
| Ac.Aedas Sm | ES0105287009 | 0,39% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,38% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,38% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,37% |
| Ac.Melia Hoteles Internacional | ES0176252718 | 0,35% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,33% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,33% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,31% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,30% |
| AC.ORYZON GENOMICS. S.A. | ES0167733015 | 0,27% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,26% |
| AC. Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,25% |
| Ac.Cie Automotive | ES0105630315 | 0,24% |
| Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA | ES0105385001 | 0,24% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,24% |
| Air France Klm 3,75% 121022 | FR0013212958 | 0,23% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,22% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,22% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,22% |
| BANKINTER 0,875% 050324 | ES0313679K13 | 0,21% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,21% |
| DVB 1% 250422 | XS1555094066 | 0,21% |
| Vallourec Sa 3,25% 020819 | FR0011302793 | 0,21% |
| Avintia 4% 010920 | ES0305326003 | 0,21% |
| Pirelli & C Spa 1,375% 250123 | XS1757843146 | 0,21% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,20% |
| Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,19% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,17% |
| Navira Float 310723 | XS1459821036 | 0,16% |
| Ac.Metrovacesa SA | ES0105122024 | 0,16% |
| Ac.Clinica Baviera | ES0119037010 | 0,16% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,13% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,13% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,12% |
| Ac.Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 0,11% |
| Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 | XS1608040090 | 0,08% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,07% |
| De.Repsol | ES06735169E5 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo