RURAL MIXTO 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034

Patrimonio 47.893.044€
Partícipes 2.191
Patrimonio por partícipe 21.858,99€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 105 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 5,01%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 4,86%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 4,84%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 4,51%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 3,53%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 3,16%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 3,11%
Ac.Telefonica ES0178430E18 2,91%
Ac.Inditex ES0148396007 2,86%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 2,42%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 2,36%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 2,21%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 2,14%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 2,11%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 2,09%
Carmignac Securite F Eur Acc LU0992624949 1,97%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,76%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 1,74%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 1,64%
Xunta de Galicia 1,89% 121216 ES0001352527 1,54%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,27%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 1,25%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 1,10%
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 ES0001351339 1,06%
Banca Intesa San Paolo 5,15% 010817 IT0004841273 1,04%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 1,03%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 1,01%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 1,00%
Unicredit Spa Float 290417 IT0004708472 0,98%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,98%
Xunta de Galicia 2,75% 020217 ES0001352519 0,97%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,93%
Telecom Italia 6,125% 141218 XS0794393396 0,88%
Ac.Repsol ES0173516115 0,87%
Brisa Concessao 6,875% 020418 PTBSSGOE0009 0,86%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,84%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,80%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,75%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,70%
Ac.Endesa ES0130670112 0,69%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,68%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,62%
MedioBanca Spa 2,30% 300918 IT0004955685 0,61%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,55%
Wester Digital Corp 10,5% 010424 USU9547KAB99 0,55%
ArcelorMittal 4,5% 290318 XS0765621569 0,52%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,51%
Repsol International 4,875% 190219 XS0733696495 0,43%
Fiat Finance 6,625% 150318 XS0906420574 0,41%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,41%
Ence 5,375% 011122 XS1117280112 0,40%
Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 XS1046537665 0,40%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,40%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,40%
Thyssenkrupp 4,375% 280217 DE000A1MA9H4 0,40%
Galp Energia SGPS 3% 140121 PTGALJOE0008 0,39%
Metrovacesa 2,375% 230522 XS1416688890 0,39%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,39%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,39%
FCC 6,50% 301020 XS0457172913 0,39%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,38%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,38%
Ac.Bankia ES0113307021 0,37%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,36%
Ac.Lar España Real Estate Socim ES0105015012 0,35%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,34%
Ac.Vocento ES0114820113 0,33%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,33%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093115 0,31%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,29%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,27%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,27%
Ac.Pharma Mar ES0169501030 0,22%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,22%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,21%
Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 XS0805410239 0,20%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,20%
Air France 3,875% 180621 FR0011965177 0,20%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,19%
Ac.Mediaset España Comunicación ES0152503035 0,19%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,19%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,19%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,18%
Ac.Ence Energma y Celulosa ES0130625512 0,18%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,17%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,17%
Ac.Acciona ES0125220311 0,16%
Ac.Catalana de Occidente ES0116920333 0,14%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,13%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,12%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,11%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,10%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,09%
Ac.Tubacex ES0132945017 0,08%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,08%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,08%
Ac.Catenon ES0112320009 0,07%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,07%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,05%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,05%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,03%
De.Actividades Construcción y Servicios ES0667050993 0,02%
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA ES0150480111 0,01%
Ac.Fomento de Construcciones y Contratas ES0122060314 0,01%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

47,9M

patrimonio

2,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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