RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 10,58% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 7,34% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 5,49% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 5,21% |
| Pagare Caja Rural Navarra 211112 | ES0515306O28 | 5,18% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4,875% 310314 | ES0414950842 | 5,15% |
| Caja Madrid Avalado 4,375% 301115 | ES0314950678 | 5,12% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 5,07% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 4,99% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 4,10% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,23% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 3,19% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 3,07% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 2,96% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,80% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,61% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 1,35% |
| LFP Libroblig C | FR0010674978 | 1,14% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 1,00% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,95% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,87% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,85% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,81% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,79% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,77% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,67% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,59% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,58% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,57% |
| Ac.Suavitas | ES0176406009 | 0,56% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,46% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,43% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,39% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,38% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,35% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,34% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,20% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,14% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,07% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,06% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo