RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 8,30% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 8,06% |
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 5,83% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 5,40% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 3,80% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,725 % 051118 | ES0000102154 | 3,64% |
| Pagare Junta Andalucia 281114 | ES05000906B6 | 3,22% |
| Pagare Junta Andalucia 290515 | ES05000906H3 | 3,19% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 2,78% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 2,65% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,33% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 1,98% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 1,93% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 1,81% |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 1,70% |
| Caja Madrid Avalado 4,375% 301115 | ES0314950678 | 1,68% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,65% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 1,59% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,54% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 1,49% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 1,48% |
| Fiat Finance 150318 | XS0906420574 | 1,43% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 1,41% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 1,37% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,36% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 1,29% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,28% |
| Pagare ABENGOA 120615 | XS1078758593 | 1,25% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,21% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 1,08% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,01% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 0,98% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 0,98% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,78% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,78% |
| Pagare ACCIONA 170215 | XS1035802690 | 0,64% |
| Pagare ACCIONA 080515 | XS1067950961 | 0,64% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,61% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,59% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,49% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,46% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,46% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,44% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,38% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,35% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,33% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,32% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,28% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,26% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,26% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,26% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,26% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,25% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,25% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,24% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,23% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,22% |
| EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,21% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,20% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,19% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,19% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,18% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,18% |
| Ac.Ibercom | ES0184696013 | 0,16% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,10% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,10% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,02% |
| Derechos Banco Bilbao Vizcaya | ES0613211988 | 0,01% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,00% |
| Derechos Banco Popular Español | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo