RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 4,94% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 4,79% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 4,58% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,50% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 3,54% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 3,33% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,16% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,27% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 2,26% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 2,26% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,17% |
| Carmignac Securite F Eur Acc | LU0992624949 | 2,01% |
| Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 1,77% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 1,74% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 1,69% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 1,63% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,61% |
| Banca Intesa San Paolo 5,15% 010817 | IT0004841273 | 1,51% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,32% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,31% |
| Unicredit Spa 5% 301117 | IT0004777121 | 1,31% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 1,26% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 1,26% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,26% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,26% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 1,15% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 1,15% |
| Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 1,11% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 1,10% |
| Unicredit Spa Float 290417 | IT0004708472 | 1,04% |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 1,03% |
| Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 1,03% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 1,01% |
| Caja Madrid Avalado 4,375% 301115 | ES0314950678 | 1,01% |
| Pagare ACS 190416 | XS1222612399 | 0,99% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,97% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,96% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 0,94% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,93% |
| Brisa Concessao 6,875% 020418 | PTBSSGOE0009 | 0,92% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 0,88% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,87% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,84% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,83% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 0,82% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,81% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,79% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 0,76% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,73% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,71% |
| MedioBanca Spa 2,30% 300918 | IT0004955685 | 0,63% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 0,62% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,60% |
| Pagare ACCIONA 050516 | XS1230439793 | 0,59% |
| Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 | XS0559641146 | 0,44% |
| Air France 6,25% 180118 | FR0011374099 | 0,43% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,42% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,41% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,40% |
| Pagare ACCIONA 230316 | XS1210442932 | 0,39% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,39% |
| Pagare ABENGOA 150116 | XS1219497333 | 0,38% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,35% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,35% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,34% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,34% |
| Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,33% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,31% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,30% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,29% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,28% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,28% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,26% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,24% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,23% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,22% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 0,22% |
| Galp Energia SGPS 4,125% 250119 | PTGALIOE0009 | 0,21% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,21% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 0,20% |
| Ac.Abengoa Clase B | ES0105200002 | 0,20% |
| Pagare ACCIONA 260416 | XS1226461579 | 0,20% |
| Pagare ACCIONA 280116 | XS1180288216 | 0,20% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140042 | 0,19% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,18% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,17% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,17% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,17% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,17% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,15% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,14% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,14% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,14% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,13% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,13% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,12% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,10% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,10% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,09% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,06% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
| Derechos Sacyr Vallehermoso | ES06828709A4 | 0,01% |
| De.Acerinox | ES0632105948 | 0,01% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo