RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 8,49% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 7,38% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 7,34% |
| Caja Vital Kutka 2,479% Avalado 240912 | ES0315308207 | 6,72% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 050312 | ES0314840168 | 5,95% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 5,31% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 4,21% |
| Caja Madrid Avalado 4,375% 301115 | ES0314950678 | 4,17% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 3,79% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 3,41% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 3,24% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,16% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 2,66% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 2,55% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 2,55% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 2,55% |
| La Caixa Avalado 3,375% 030212 | ES0314970098 | 2,13% |
| Caja Madrid Avalado 2,875% 160412 | ES0314950470 | 1,70% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 1,62% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 1,15% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 1,11% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,09% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 1,09% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,86% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,81% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,73% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,73% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,71% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,59% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,51% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,50% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,50% |
| Ac.Deoleo | ES0110047919 | 0,49% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,48% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,45% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,41% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,39% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,36% |
| Ac.Codere S.A | ES0119256115 | 0,30% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,29% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,24% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,11% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,06% |
| Derechos Banco Bilbao Vizcaya | ES0613211921 | 0,06% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo