RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 4,91% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 4,70% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,79% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 3,52% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,32% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 3,20% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,65% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 2,25% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,22% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 2,18% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,08% |
| Carmignac Securite F Eur Acc | LU0992624949 | 1,96% |
| Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 1,75% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 1,75% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 1,66% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,60% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 1,58% |
| Banca Intesa San Paolo 5,15% 010817 | IT0004841273 | 1,47% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,29% |
| Unicredit Spa 5% 301117 | IT0004777121 | 1,28% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,28% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 1,22% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 1,22% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,18% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 1,12% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 1,09% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 1,07% |
| Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 1,04% |
| Unicredit Spa Float 290417 | IT0004708472 | 1,01% |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 1,00% |
| Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 1,00% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,99% |
| Caja Madrid Avalado 4,375% 301115 | ES0314950678 | 0,97% |
| Pagare ACS 190416 | XS1222612399 | 0,96% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 0,95% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,95% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,95% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,93% |
| Brisa Concessao 6,875% 020418 | PTBSSGOE0009 | 0,90% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,90% |
| Obrascon Huarte 7,625% 150320 | XS0760705631 | 0,86% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,84% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 0,81% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,81% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,81% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,76% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,74% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,72% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,68% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,68% |
| MedioBanca Spa 2,30% 300918 | IT0004955685 | 0,61% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,58% |
| Pagare ACCIONA 050516 | XS1230439793 | 0,58% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,52% |
| Air France 6,25% 180118 | FR0011374099 | 0,42% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,41% |
| Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 | XS0559641146 | 0,41% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,39% |
| Pagare ACCIONA 230316 | XS1210442932 | 0,38% |
| Pagare ABENGOA 150116 | XS1219497333 | 0,37% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,37% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,37% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,36% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,33% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,32% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,30% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,29% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,28% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,27% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,26% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,25% |
| Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,24% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,23% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,22% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 0,21% |
| Galp Energia SGPS 4,125% 250119 | PTGALIOE0009 | 0,21% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 0,20% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,19% |
| Pagare ACCIONA 260416 | XS1226461579 | 0,19% |
| Pagare ACCIONA 280116 | XS1180288216 | 0,19% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,19% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,17% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,16% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,15% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,14% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,13% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,13% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,12% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,12% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,12% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,11% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,11% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,10% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,09% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,09% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,09% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 0,07% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,07% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,04% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo