RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 5,85% 310122 | ES00000123K0 | 7,25% |
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 4,80% |
| Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 | ES0001351446 | 4,71% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 4,50% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,66% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 3,30% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 3,19% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 3,17% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 3,02% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 2,71% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,38% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,25% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,16% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,94% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,90% |
| Fade 0,625% 170322 | ES0378641288 | 1,88% |
| Veneto Banca Spa 0,5% 020220 | IT0005239535 | 1,87% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 1,62% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,44% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,19% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,12% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,09% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,04% |
| Aberdeen Euro High Yield I2 eur | LU0231473439 | 0,97% |
| Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,96% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 0,95% |
| Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR | LU0658025209 | 0,94% |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 | XS1594368539 | 0,94% |
| Banca Pop Di Vicenza 0,5% 030220 | IT0005238859 | 0,94% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,81% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 0,80% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,79% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,71% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,70% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,66% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,66% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,61% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,60% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,59% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,57% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,55% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,53% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,52% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,50% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,50% |
| Edream Odigeo SA 8,5% 010821 | XS1491985476 | 0,49% |
| Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 | XS1409497283 | 0,49% |
| Thyssenkrupp 1,75% 251120 | DE000A14J579 | 0,48% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,44% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,44% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,42% |
| Unicredit Spa Float 310119 | IT0004780562 | 0,40% |
| ArcelorMittal 3% 090421 | XS1214673722 | 0,40% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,40% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,40% |
| Navira Float 310723 | XS1459821036 | 0,40% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,40% |
| Repsol International 4,875% 190219 | XS0733696495 | 0,40% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,39% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,39% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,39% |
| Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,39% |
| Vallourec Sa 3,25% 020819 | FR0011302793 | 0,39% |
| Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 0,39% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,39% |
| Air France 6,25% 180118 | FR0011374099 | 0,38% |
| Faurecia 3,125% 150622 | XS1204116088 | 0,38% |
| Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 | XS1212469966 | 0,38% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,38% |
| Acerinox Sa Float 241218 | ES0332105008 | 0,38% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,38% |
| Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 | XS1548914800 | 0,37% |
| Caixabank 1,125% 120123 | XS1679158094 | 0,37% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,36% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,35% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,34% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,33% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,28% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,25% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,25% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,25% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,22% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,21% |
| Liberbank Sa 6,875% 140327 | ES0268675032 | 0,20% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,20% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,20% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,19% |
| Citigroup 1,375% 271021 | XS1128148845 | 0,19% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,19% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,19% |
| Bnp Paribas 0,75% 111122 | XS1394103789 | 0,19% |
| RCI Banque Sa Float 120421 | FR0013250685 | 0,19% |
| DVB 1% 250422 | XS1555094066 | 0,18% |
| Ac.Adveo Group International | ES0182045312 | 0,18% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,15% |
| Ac.Inmobiliaria del Sur | ES0154653911 | 0,14% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,14% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,12% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,07% |
| Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,04% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,03% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo