RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 7,79% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 7,66% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 6,03% |
| Caja Vital Kutka 2,479% Avalado 240912 | ES0315308207 | 5,91% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 050312 | ES0314840168 | 5,29% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 3,78% |
| Caja Madrid 2,25% 160911 | ES0314950587 | 3,77% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 3,72% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,68% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 3,63% |
| Caja Madrid Avalado 4,375% 301115 | ES0314950678 | 3,63% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 3,48% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 3,37% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 2,27% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 2,27% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 190312 | ES0314958051 | 2,27% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 2,27% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 2,26% |
| La Caixa Avalado 3,375% 030212 | ES0314970098 | 1,90% |
| Caja Madrid Avalado 2,875% 160412 | ES0314950470 | 1,51% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 1,42% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 1,35% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 1,11% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,09% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 1,00% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 1,00% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 0,91% |
| Ac.Sos Cuetara | ES0110047919 | 0,80% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,79% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,78% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,69% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,66% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,64% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,63% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,62% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,54% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,49% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,48% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,43% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,42% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,37% |
| Ac.Codere S.A | ES0119256115 | 0,36% |
| Ac.Ercros N121009 | ES0125140A14 | 0,35% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,34% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo