RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 5,34% |
| Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 | ES0001351446 | 5,21% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 5,21% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 3,84% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 3,78% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 3,37% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 3,34% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,31% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 3,30% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,90% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,60% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 2,37% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 2,28% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,22% |
| Carmignac Securite F Eur Acc | LU0992624949 | 2,11% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,98% |
| Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 1,89% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,35% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,35% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,17% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 1,10% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,10% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 1,10% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,09% |
| Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 1,08% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,99% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,94% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,91% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,90% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,85% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,78% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,75% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,75% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,66% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,65% |
| Western Digital Corp 10,5% 010424 | USU9547KAB99 | 0,63% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,60% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,57% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,51% |
| Obrascon Huarte 4,75% 150322 | XS1043961439 | 0,47% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,46% |
| Repsol International 4,875% 190219 | XS0733696495 | 0,46% |
| Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 0,45% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,45% |
| Air France 6,25% 180118 | FR0011374099 | 0,44% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,43% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,43% |
| Metrovacesa 2,375% 230522 | XS1416688890 | 0,43% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,43% |
| Dufry Finance Sca 4,5% 150722 | XS1087753353 | 0,43% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,43% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,43% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,43% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,43% |
| Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 | XS1046537665 | 0,42% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,42% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 0,42% |
| Tui Ag 4,5% 011019 | XS1028943162 | 0,42% |
| Rexel Sa 3,25% 150622 | XS1238996018 | 0,42% |
| Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,41% |
| ArcelorMittal 3% 090421 | XS1214673722 | 0,41% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,39% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,39% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,36% |
| Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,32% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,31% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,29% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,29% |
| Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,28% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,26% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,25% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,25% |
| Galp Energia SGPS 4,125% 250119 | PTGALIOE0009 | 0,22% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,22% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,22% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,22% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 0,22% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,22% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,21% |
| Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 | XS1468525057 | 0,21% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,19% |
| Anglo American 1,75 % 201117 | XS0995039806 | 0,18% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,17% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,16% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,13% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,13% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,12% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,12% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,11% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,11% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,10% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,08% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,06% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,06% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,06% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,05% |
| Pagare ABENGOA 150116 | XS1219497333 | 0,03% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo