RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BTPS 4,25 % 010919 | IT0004489610 | 7,85% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 6,27% |
| Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 | ES0001351446 | 5,15% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 3,40% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 3,30% |
| Comunidad Madrid 1,189% 080522 | ES0000101693 | 3,15% |
| Xunta de Galicia 1,374% 100519 | ES0001352543 | 3,07% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,02% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,85% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 2,72% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 2,39% |
| Comunidad Aragón 4,815% 101022 | ES0000107138 | 2,37% |
| Comunidad Madrid 3,875% 010922 | ES0000101636 | 2,30% |
| Basque Government 1,25% 130423 | ES0000106544 | 2,12% |
| Fade 1,45% 170622 | ES0378641213 | 2,11% |
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | 2,08% |
| Fade 0,625% 170322 | ES0378641288 | 2,07% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,06% |
| Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR | LU0658025209 | 2,04% |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | 2,03% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,44% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,24% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,24% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,13% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,06% |
| Aberdeen Euro High Yield I2 eur | LU0231473439 | 1,04% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 1,04% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,03% |
| Ac.Naturgy | ES0116870314 | 1,01% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,92% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,85% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,79% |
| Ac.International Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,72% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,71% |
| Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,62% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,57% |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228 | IT0005340929 | 0,52% |
| Thyssenkrupp 1,75% 251120 | DE000A14J579 | 0,51% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,50% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,47% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,43% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,43% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,43% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,43% |
| Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 | XS1416688890 | 0,43% |
| Prysmian Spa 2,5% 110422 | XS1214547777 | 0,42% |
| Ac.Aedas Sm | ES0105287009 | 0,41% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,41% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,41% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,41% |
| Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 | XS1212469966 | 0,41% |
| Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 | XS1759603761 | 0,41% |
| Caixabank 1,125% 120123 | XS1679158094 | 0,41% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,40% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,36% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,36% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,35% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,31% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,31% |
| AC.ORYZON GENOMICS. S.A. | ES0167733015 | 0,28% |
| Ac.Dia SA | ES0126775032 | 0,26% |
| Ac.Melia Hoteles Internacional | ES0176252718 | 0,25% |
| Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,24% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,24% |
| Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA | ES0105385001 | 0,24% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,22% |
| Air France Klm 3,75% 121022 | FR0013212958 | 0,22% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,22% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,22% |
| BANKINTER 0,875% 050324 | ES0313679K13 | 0,21% |
| Vallourec Sa 3,25% 020819 | FR0011302793 | 0,20% |
| Navira Float 310723 | XS1459821036 | 0,20% |
| DVB 1% 250422 | XS1555094066 | 0,20% |
| Avintia 4% 010920 | ES0305326003 | 0,20% |
| Pirelli & C Spa 1,375% 250123 | XS1757843146 | 0,20% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,19% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,18% |
| Ac.Metrovacesa SA | ES0105122024 | 0,17% |
| Thomas Cook 6,25% 150622 | XS1531306717 | 0,16% |
| Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,15% |
| Obrascon Huarte 4,75% 150322 | XS1043961439 | 0,14% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,14% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,14% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,12% |
| Ac.Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 0,10% |
| Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 | XS1608040090 | 0,08% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,08% |
| Ac.Clinica Baviera | ES0119037010 | 0,06% |
| Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo