RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caja Vital Kutka 2,479% Avalado 240912 | ES0315308207 | 8,07% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 6,33% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 6,24% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 5,31% |
| Pagare Caja Rural Navarra 211112 | ES0515306O28 | 4,98% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4,875% 310314 | ES0414950842 | 4,88% |
| Caja Madrid Avalado 4,375% 301115 | ES0314950678 | 4,82% |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 4,80% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 4,80% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 4,71% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 3,92% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 3,65% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,44% |
| Repo B.E. 250210/300415 | ES00000122F2 | 3,05% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,84% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 2,73% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,57% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,36% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 1,14% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 1,04% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,03% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 1,00% |
| LFP Libroblig C | FR0010674978 | 0,98% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,96% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,88% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,83% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,81% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,76% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,73% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,65% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,62% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,58% |
| Ac.Suavitas | ES0176406009 | 0,56% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,45% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,35% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,34% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,31% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,24% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,19% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,15% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,14% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,07% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,06% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo