RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 105 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 4,60% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 4,59% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 4,37% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,31% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 3,24% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 2,97% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,95% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,18% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,12% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 2,10% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,05% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 2,00% |
| Carmignac Securite F Eur Acc | LU0992624949 | 1,82% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 1,71% |
| Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 1,63% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 1,55% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,48% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 1,46% |
| Banca Intesa San Paolo 5,15% 010817 | IT0004841273 | 1,37% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,21% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,19% |
| Unicredit Spa 5% 301117 | IT0004777121 | 1,17% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 1,16% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 1,14% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,12% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 1,05% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 1,03% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 | ES0000102139 | 1,02% |
| Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 1,01% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 0,99% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,97% |
| Unicredit Spa Float 290417 | IT0004708472 | 0,94% |
| Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,93% |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 0,93% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,92% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 0,90% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 0,89% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,89% |
| Pagare ACS 190416 | XS1222612399 | 0,89% |
| Brisa Concessao 6,875% 020418 | PTBSSGOE0009 | 0,85% |
| Telecom Italia 6,125% 141218 | XS0794393396 | 0,82% |
| Anglo American 1,75 % 201117 | XS0995039806 | 0,79% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,78% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,76% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,73% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,73% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,72% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 0,71% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,68% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,65% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,58% |
| MedioBanca Spa 2,30% 300918 | IT0004955685 | 0,57% |
| Glencore Finance Dubai 1,5% 190516 | XS0857214968 | 0,57% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,54% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,54% |
| Pagare ACCIONA 050516 | XS1230439793 | 0,53% |
| ORTIZ CONSTRUC Y PROYECTO 7% 030719 | ES0305031009 | 0,50% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,48% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,40% |
| Air France 6,25% 180118 | FR0011374099 | 0,39% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,38% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,38% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,36% |
| Pagare ACCIONA 230316 | XS1210442932 | 0,35% |
| Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 | XS0559641146 | 0,35% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,33% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,31% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,31% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,29% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,28% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,28% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,27% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944016 | 0,27% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,27% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,25% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,24% |
| Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,21% |
| Galp Energia SGPS 4,125% 250119 | PTGALIOE0009 | 0,19% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 0,19% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 0,18% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,18% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,18% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,18% |
| Pagare ACCIONA 260416 | XS1226461579 | 0,18% |
| Pagare ACCIONA 280116 | XS1180288216 | 0,18% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,18% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,18% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,17% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,16% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,15% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,14% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,14% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,12% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,12% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,12% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,11% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,11% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,09% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,08% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,07% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,06% |
| Pagare ABENGOA 150116 | XS1219497333 | 0,04% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,04% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo