RURAL MIXTO 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174398034
| Patrimonio | 47.893.044€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.191 |
| Patrimonio por partícipe | 21.858,99€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 15,97% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 8,83% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 6,47% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 5,65% |
| Caja Madrid Avalado 4,375% 301115 | ES0314950678 | 5,56% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 5,47% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 5,10% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 4,45% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,53% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 3,41% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 3,26% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 3,12% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 3,11% |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 2,25% |
| Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 2,15% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,78% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 1,44% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 1,03% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 1,03% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,85% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,73% |
| Ac.Melia Hoteles Internacional | ES0176252718 | 0,69% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,67% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,66% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,58% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,57% |
| Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,51% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,47% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,47% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,46% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,46% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,45% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,39% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,39% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,22% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,07% |
| Derechos Repsol | ES0673516920 | 0,05% |
| Derechos Acerinox | ES0632105914 | 0,02% |
| Ac.Suavitas | ES0176406009 | 0,01% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,01% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo