LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,157|2015-0 | ES00000122G0 | 10,61% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,073|2015-06- | ES0312342001 | 8,95% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 6,54% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,100|2013-1 | ES00000122D7 | 6,48% |
| Bonos|BANKIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 5,15% |
| Bonos|BANKIA|0,277|2014-04-30 | ES0314977374 | 3,54% |
| Pagarés|BANKINTER|2,980|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 3,52% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 3,50% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 3,28% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,622|2015-06-23 | ES0314850084 | 2,88% |
| Bonos|SNS BANK NEDERLANDS|0,081|2014-06-30 | XS0367662987 | 2,85% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,750|201 | ES0555281171 | 2,80% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 2,79% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,900|2013-10-25 | ES0513806Q67 | 2,78% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,72% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,375|2014-06-16 | PTOTE1OE0019 | 2,18% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,050|2013-11-29 | ES05000905P8 | 2,13% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 2,07% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|4,401|2013-10-09 | ES05138624E4 | 2,07% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|4,750|2015-03-2 | ES0000101503 | 1,89% |
| Pagarés|BANKINTER|2,200|2013-12-18 | ES0513679XE5 | 1,78% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3|4,000|2014-11-19 | ES0347852008 | 1,77% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-02-24 | ES0513862427 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,940|2013-10- | ES0513540D89 | 1,73% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2013-10- | ES0513540D97 | 1,39% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,163|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,91% |
| Bonos|BANKIA|0,760|2013-11-30 | ES0314950686 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo