LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,480|2013-0 | ES00000122D7 | 12,24% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,073|2015-06- | ES0312342001 | 8,79% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,155|2015-0 | ES00000122G0 | 7,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 3,86% |
| Bonos|BANKIA|0,269|2014-04-30 | ES0314977374 | 3,58% |
| Bonos|BANKIA|0,104|2013-09-23 | ES0214977136 | 3,56% |
| Pagarés|BANKINTER|2,980|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 3,54% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 3,51% |
| Obligaciones|CEDULAS AYT CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 2,92% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,166|2014-07-22 | XS0197079972 | 2,87% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|3,100|201 | ES0555281064 | 2,86% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,622|2015-06-23 | ES0314850084 | 2,86% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,500|2014-01-20 | XS0408637022 | 2,86% |
| Bonos|SNS BANK NEDERLANDS|0,081|2014-06-30 | XS0367662987 | 2,81% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,900|2013-10-25 | ES0513806Q67 | 2,80% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 2,78% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,72% |
| Bonos|SNS BANK NEDERLANDS|3,625|2013-07-18 | XS0479021932 | 2,49% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,660|2013-09-20 | ES0568675450 | 2,45% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,050|2013-11-29 | ES05000905P8 | 2,13% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|4,401|2013-10-09 | ES05138624E4 | 2,08% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 2,05% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|4,750|2015-03-2 | ES0000101503 | 1,86% |
| Pagarés|BANKINTER|2,200|2013-12-18 | ES0513679XE5 | 1,78% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-02-24 | ES0513862427 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,940|2013-10- | ES0513540D89 | 1,75% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2013-10- | ES0513540D97 | 1,40% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 0,72% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|4,800|2014- | ES0378641007 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo