LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|LIBERBANK SA|0,250|2016 11 12 | 14,39% | |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2016-12-09 | ES0L01612099 | 10,65% |
| Bonos|BCO. FINANCIERO Y AHORROS|5,250|2016-04-0 | ES0314950694 | 8,49% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,003|2016-04-08 | ES0371622004 | 7,35% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 5,16% |
| Bonos|BTPS|1,251|2017-06-15 | IT0004809809 | 4,76% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,228|2017-04-10 | XS1055725730 | 4,64% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 4,11% |
| Bonos|TELEFONICA|0,128|2016-03-26 | XS1046491657 | 4,03% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | ES0513806XA2 | 4,01% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,094|2016-03- | XS1107321710 | 3,34% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 3,23% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,065|2016-05-23 | XS0255243064 | 2,74% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|0,100|2016-04-24 | XS1060729065 | 2,31% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|0,750|2016-01-27 | ES0513862O11 | 2,29% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|6,213|2016-06-2 | ES0000101446 | 2,14% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 2,11% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,650|2016-03-1 | ES0000101438 | 1,84% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,81% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,316|2016-01-11 | XS1002250428 | 1,79% |
| Pagarés|BANKINTER|0,100|2016-02-03 | ES0513679ZP6 | 1,73% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,010|2016-12-20 | XS0278803712 | 1,44% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|2,080|2016-04-15 | ES0001352352 | 1,19% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,630|2016-07-05 | ES0513806XJ3 | 0,86% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 0,59% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 0,44% |
| Bonos|FROB|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo