LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,001|2016-10-03 | ES0000012783 | 16,29% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,250|2016 11 12 | 15,97% | |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|1,190|2017-06-15 | IT0004809809 | 5,33% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,350|2017 07 14 | 4,79% | |
| Letras|DIRECCION GENERAL DE|0,010|2016-12-09 | ES0L01612099 | 3,52% |
| Bonos|HONEYWELL|0,051|2018-02-22 | XS1366026323 | 3,65% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 3,59% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,044|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 3,33% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,037|2017-12-15 | XS1079975808 | 3,20% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,150|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 3,19% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 2,31% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 2,00% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,013|2017-01-30 | XS0284728465 | 1,92% |
| Bonos|BBVA|0,002|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,92% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,135|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,91% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,155|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,88% |
| Bonos|UNITED TECHNOLOGIES|0,128|2018-02-22 | XS1366739552 | 1,80% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,79% |
| Bonos|3I GROUP PLC|5,625|2017-03-17 | XS0495913229 | 1,68% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,166|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,60% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,000|2017-05-18 | XS0300196879 | 1,29% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,064|2017-07-27 | XS1265912094 | 1,28% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,041|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,28% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2017-08-11 | XS1273542867 | 1,27% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|5,750|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,67% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,066|2018-02-12 | XS1363002459 | 0,64% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2017-10-16 | XS1216646825 | 0,64% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED B|0,025|2017-06-13 | XS1077632013 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo