LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,700|2018-04-03 | ES00000121G2 | 11,35% |
| REPO|CECABANK|0,700|2018-04-03 | ES00000128E2 | 11,35% |
| REPO|CECABANK|0,700|2018-04-03 | ES00000122D7 | 5,67% |
| REPO|CECABANK|0,700|2018-04-03 | ES00000123X3 | 5,67% |
| REPO|CECABANK|0,700|2018-04-03 | ES00000127Z9 | 5,67% |
| REPO|CECABANK|0,700|2018-04-03 | ES00000128Q6 | 5,67% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,139|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 4,77% |
| Bonos|AZKO NOVEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 3,83% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,081|2018-09-11 | XS1289966134 | 3,83% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2018-07-16 | XS1167637294 | 3,82% |
| Pagarés|TELEFONICA|0,180|2018-04-09 | ES0578430NG1 | 3,82% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONS|0,000|2018-05-30 | XS1625122004 | 3,82% |
| Bonos|AT&T CORP.|0,063|2019-06-04 | XS1144084099 | 2,89% |
| Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,005|2019-11-20 | DE000A19SE11 | 2,88% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,152|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,45% |
| Bonos|ARCHER DANIELS MIDLA|0,043|2019-06-24 | XS1249494086 | 2,11% |
| Bonos|STATOIL ASA|0,000|2019-08-19 | XS1190623907 | 1,92% |
| Bonos|BMW US CAP LLC|0,013|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo