LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,816|2 | ES0000012346 | 7,00% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 4,82% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,211|2014-02-05 | XS0285100391 | 3,80% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,300|2013-0 | ES00000121T5 | 3,30% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,673|2013-04-1 | XS0616562277 | 3,26% |
| Obligaciones|CEDULAS AYT CAJAS 4% VTO.13-03|4,0 | ES0312368006 | 3,11% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,160|2013- | ES0L01306213 | 2,84% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|6,150 | ES0000011660 | 2,72% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,782|2012-11-23 | ES0568675237 | 2,64% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|0,320|2013-01-11 | XS0478822496 | 2,60% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,630|2012- | ES0L01209219 | 2,60% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,52% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,422|2013-01-1 | XS0477243843 | 2,48% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,550|2012-0 | ES00000122T3 | 2,34% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,968|2013- | ES0L01306213 | 2,21% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,235|2 | ES0000011850 | 2,09% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 2,07% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,722|2012-09-21 | ES0568675468 | 2,00% |
| Pagarés|TELEFONICA|1,731|2012-09-06 | ES0578430JU0 | 1,99% |
| Obligaciones|CAIXABANK|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,96% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 1,62% |
| Bonos|BANCA INTESA SPA|3,500|2013-11-27 | XS0630360997 | 1,54% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|1,062|2013-03-29 | ES0313860316 | 1,34% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,33% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,33% |
| Pagarés|BANCO PASTOR|2,290|2012-09-14 | ES0513783HI9 | 1,33% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,304|2012-10- | ES05135406F6 | 1,33% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,801|2012-09-21 | ES0568675468 | 1,32% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,340|2012-11-09 | ES0513806S40 | 1,32% |
| Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|2,820|2012-07- | ES05118450H1 | 1,32% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,31% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,090|2012- | ES0L01208245 | 1,30% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|3,250|2012-11-26 | XS0469192388 | 1,30% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,110|2012-07-06 | ES05148265D6 | 1,30% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,01% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,01% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 1,01% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,284|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,00% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,322|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,00% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,00% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,181|20 | ES0312298005 | 0,98% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|1,000|2013-05-04 | ES0313860340 | 0,84% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2013-03 | ES0414950826 | 0,79% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,188|2012-12-20 | XS0235113981 | 0,77% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,503|2013-11-25 | XS0630196151 | 0,76% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,551|2012-09- | XS0541883400 | 0,67% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,860|2012- | ES0L01209219 | 0,67% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,263|2012-07-20 | XS0225152411 | 0,67% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 0,65% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,000|2014-02 | ES0413307028 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIXABANK|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,49% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,732|2012-07-25 | ES0548873795 | 0,33% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,410|2012-08-17 | ES0513806AL7 | 0,27% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,800|2012-07-06 | ES0513806G77 | 0,27% |
| Pagarés|BANCA MARCH|0,868|2012-07-20 | ES0513045M21 | 0,20% |
| Pagarés|BANCA MARCH|0,856|2012-07-27 | ES0513045A74 | 0,20% |
| Pagarés|TELEFONICA|0,880|2012-10-26 | ES0578430KE2 | 0,20% |
| Pagarés|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,373|2012-07-25 | ES0515306R41 | 0,20% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,090|2012-08-16 | ES0513580EJ4 | 0,20% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,860|2012-07-24 | ES0513580EA3 | 0,20% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,890|2012-07-19 | ES0513580DX7 | 0,20% |
| Pagarés|BANKINTER|1,100|2012-08-08 | ES0513679UL6 | 0,13% |
| Pagarés|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,367|2012-08-08 | ES0515306Q91 | 0,13% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,156|2012-1 | ES00000121Q1 | 0,10% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,660|2012-07- | ES05135408X5 | 0,07% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,660|2012-07- | ES05135407M0 | 0,07% |
| Pagarés|BANKINTER|0,650|2012-07-25 | ES0513679SP1 | 0,07% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,200|2012-11-09 | ES0513806S40 | 0,07% |
| Pagarés|BANKINTER|1,120|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo