LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|3,600|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 8,38% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS X|0,091|2015-06-30 | ES0312342001 | 6,61% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,170|2015-0 | ES00000122G0 | 5,87% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,367|2015-11- | ES0312298195 | 5,06% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,250|2014-07- | ES0312298237 | 5,05% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,300|2014-1 | ES00000121P3 | 3,99% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014-11-18 | ES0312362009 | 3,40% |
| Bonos|CAIXABANK|1,227|2015-01-20 | ES0340609058 | 3,23% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,085|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,08% |
| Bonos|TELEFONICA|0,253|2016-03-26 | XS1046491657 | 2,93% |
| Bonos|ICAP GROUP HOLDINGS PLC|7,500|2014-07-28 | XS0441744645 | 2,84% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|1,211|2015-03-30 | ES00000950K6 | 2,61% |
| CEDULA|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10- | PTBCU31E0002 | 2,40% |
| REPO|LIBERBANK|0,500|2014-04-03 | ES0000012916 | 2,35% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,400 | ES0000012916 | 2,03% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,642|2015-06-23 | ES0315346090 | 1,97% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|0,240|2014-10-28 | XS0462807339 | 1,96% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-11 | ES05138625D3 | 1,93% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-06 | ES0513806MZ2 | 1,93% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,450|2015-02-04 | ES05138624W6 | 1,93% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-12 | ES0513806QW0 | 1,93% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,450|2015-01-28 | ES05138624V8 | 1,93% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,500|2015-01-23 | ES0513806QH1 | 1,93% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|1,801|201 | ES0555281155 | 1,92% |
| REPO|LIBERBANK|1,200|2014-04-01 | ES0000012916 | 1,84% |
| Bonos|SNS BANK NEDERLANDS|0,098|2014-06-30 | XS0367662987 | 1,56% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,330|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,54% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,750|201 | ES0555281171 | 1,53% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,647|2015-06-23 | ES0314850084 | 1,53% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 1,51% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,50% |
| Bonos|UNNIM BANC SA|3,239|2014-11-13 | ES0314973100 | 1,49% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,171|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,09% |
| Bonos|CAIXABANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,96% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 0,81% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,350|2014-07-16 | ES0000095838 | 0,80% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,169|2016-03-28 | XS0867620303 | 0,78% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|0,576|2014-04-20 | XS0432787546 | 0,78% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,627|2015-03-10 | IT0004681562 | 0,50% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,163|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,50% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,750|2014-12-17 | ES0000107385 | 0,41% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,575|2015-12-18 | IT0004551419 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo