LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2015-08-01 | IT0003844534 | 9,06% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-05-08 | ES0568675922 | 7,77% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,147|2016-03- | XS1107321710 | 4,93% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS X|0,038|2015-06-30 | ES0312342001 | 4,89% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,035|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,85% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,047|2018-02-2 | ES0312298039 | 4,57% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,327|2015-11- | ES0312298195 | 4,29% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,268|2017-04-10 | XS1055725730 | 4,19% |
| CEDULA|CEDULAS AYT CAJAS IX|3,750|2015-03-31 | ES0312358007 | 3,80% |
| Bonos|TELEFONICA|0,176|2016-03-26 | XS1046491657 | 3,68% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,039|2018-01-09 | ES0414970220 | 3,10% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|0,140|2016-04-24 | XS1060729065 | 2,95% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,500|2015-11-01 | IT0004656275 | 2,51% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,344|2016-01-11 | XS1002250428 | 2,51% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,582|2015-06-23 | ES0315346090 | 2,47% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-11 | ES05138625D3 | 2,42% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-12 | ES0513806QW0 | 2,42% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-06 | ES0513806MZ2 | 2,42% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,450|2015-02-04 | ES05138624W6 | 2,42% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,450|2015-01-28 | ES05138624V8 | 2,42% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,500|2015-01-23 | ES0513806QH1 | 2,42% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|1,801|201 | ES0555281155 | 2,41% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,582|2015-06-23 | ES0314850084 | 1,97% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 1,94% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,750|2015-05- | ES0312298252 | 1,74% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,750|2015-1 | ES00000123P9 | 1,52% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|1,200|2015-09-18 | XS0455534429 | 1,15% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,468|2 | ES00000124L6 | 1,12% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|3,378|2016-04-15 | ES0001352352 | 1,04% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,092|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,90% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,522|2015-03-10 | IT0004681562 | 0,63% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,120|2015-0 | ES00000122G0 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo