LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-05-08 | ES0568675922 | 7,50% |
| CEDULA|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 7,28% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,080|2014-09-05 | ES05060255V3 | 4,72% |
| Bonos|POPULAR FINANCE|0,000|2015-11-23 | XS1069293782 | 4,71% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,387|2015-11- | ES0312298195 | 4,13% |
| Bonos|CAIXABANK|1,227|2015-01-20 | ES0340609058 | 3,88% |
| REPO|LIBERBANK|0,200|2014-07-01 | ES0000012916 | 3,79% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,097|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,74% |
| Bonos|TELEFONICA|0,253|2016-03-26 | XS1046491657 | 3,56% |
| Bonos|ICAP GROUP HOLDINGS PLC|7,500|2014-07-28 | XS0441744645 | 3,43% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|1,203|2015-03-30 | ES00000950K6 | 3,20% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|0,196|2016-04-24 | XS1060729065 | 2,85% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,411|2016-01-11 | XS1002250428 | 2,44% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,629|2015-06-23 | ES0315346090 | 2,39% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|0,252|2014-10-28 | XS0462807339 | 2,37% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-11 | ES05138625D3 | 2,34% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-06 | ES0513806MZ2 | 2,34% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-12 | ES0513806QW0 | 2,34% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,450|2015-02-04 | ES05138624W6 | 2,34% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,450|2015-01-28 | ES05138624V8 | 2,34% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,500|2015-01-23 | ES0513806QH1 | 2,34% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|1,801|201 | ES0555281155 | 2,33% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|4,875|2015-04- | XS0167127447 | 1,96% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,629|2015-06-23 | ES0314850084 | 1,91% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,330|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,86% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,750|201 | ES0555281171 | 1,85% |
| Bonos|UNNIM BANC SA|3,239|2014-11-13 | ES0314973100 | 1,81% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,80% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,217|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,31% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS X|0,071|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,18% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 0,98% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,350|2014-07-16 | ES0000095838 | 0,97% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,141|2016-03-28 | XS0867620303 | 0,95% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,263|2015-06- | XS0221082125 | 0,94% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,627|2015-03-10 | IT0004681562 | 0,61% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,163|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,60% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,750|2014-12-17 | ES0000107385 | 0,48% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,575|2015-12-18 | IT0004551419 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo