LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,001|2016-07-01 | ES0000012783 | 15,52% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,250|2016 11 12 | 15,33% | |
| Bonos|BTPS|1,190|2017-06-15 | IT0004809809 | 5,14% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,177|2017-04-10 | XS1055725730 | 4,93% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DE|0,010|2016-12-09 | ES0L01612099 | 3,38% |
| Bonos|HONEYWELL|0,061|2018-02-22 | XS1366026323 | 3,50% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 3,45% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,055|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 3,19% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,047|2017-12-15 | XS1079975808 | 3,07% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,150|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 3,06% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 2,23% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,93% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,025|2017-01-30 | XS0284728465 | 1,84% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,164|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,84% |
| Bonos|BBVA|0,010|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,84% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,142|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,84% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|1,750|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,77% |
| Bonos|UNITED TECHNOLOGIES|0,137|2018-02-22 | XS1366739552 | 1,73% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,71% |
| Bonos|3I GROUP PLC|5,625|2017-03-17 | XS0495913229 | 1,61% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,000|2016-12-20 | XS0278803712 | 1,53% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,000|2017-05-18 | XS0300196879 | 1,24% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,052|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,23% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,075|2017-07-27 | XS1265912094 | 1,23% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,003|2017-08-11 | XS1273542867 | 1,22% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,630|2016-07-05 | ES0513806XJ3 | 0,91% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|5,750|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,65% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,63% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,074|2018-02-12 | XS1363002459 | 0,61% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2017-10-16 | XS1216646825 | 0,61% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|5,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 0,47% |
| Bonos|FROB|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,13% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED B|0,035|2017-06-13 | XS1077632013 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo