LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,360|2019-04-01 | ES0000012E69 | 31,99% |
| Bonos|AZKO NOVEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 4,26% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,111|2020-03-17 | BE6285450449 | 3,20% |
| Bonos|SANOFI|2020-03-21 | FR0013324316 | 3,20% |
| Bonos|BASF AG|0,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 3,19% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,098|2019-11-19 | XS1139320151 | 3,19% |
| Bonos|COCA COLA CO.|0,000|2021-03-08 | XS1955024390 | 3,19% |
| Bonos|UBS AG LONDON|0,048|2020-01-10 | XS1746116299 | 3,19% |
| Bonos|GLAXOSMITHKLINE CAPI|0,000|2020-05-21 | XS1822824642 | 3,19% |
| Bonos|AT&T CORP.|0,069|2019-06-04 | XS1144084099 | 3,18% |
| Bonos|SANTANDER UK PLC|0,078|2019-05-22 | XS1070235004 | 3,18% |
| Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,010|2019-11-20 | DE000A19SE11 | 3,18% |
| Bonos|ARCHER DANIELS MIDLA|0,048|2019-06-24 | XS1249494086 | 2,33% |
| Bonos|ALLIANZ FINANCE II B|0,049|2020-12-07 | DE000A19S4T0 | 2,14% |
| Bonos|ING BANK NV|0,022|2020-11-26 | XS1914936999 | 2,13% |
| Bonos|STATOIL ASA|0,000|2019-08-19 | XS1190623907 | 2,13% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,015|2021-01-14 | FR0013394699 | 2,13% |
| Bonos|SAP SE|0,000|2020-12-10 | DE000A2TSTC2 | 2,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo