LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,661|2012-04-30 | ES0314910045 | 7,82% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,612|2012-03-16 | ES0314981053 | 7,16% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2012-0 | ES00000121I8 | 5,08% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,443|2012-01-24 | ES0314977259 | 3,76% |
| Bonos|BANKIA (CAJA MADRID)|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 3,41% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,630|2012- | ES0L01209219 | 3,29% |
| Bonos|CAIXA ESTALVIS TERRASA|0,636|2012-06-05 | ES0314974041 | 3,21% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,720|2012-04-13 | ES0568675021 | 2,91% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|6,000|2012 | XS0429125650 | 2,62% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|2,875|2012-03-16 | XS0417901641 | 2,54% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,350|2012- | ES0L01204202 | 2,51% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,973|2012-03-02 | ES0513861LG9 | 2,50% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,680|2013-05- | XS0627824120 | 2,50% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,602|2012-02-17 | XS0592178874 | 2,10% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,418|2012-02-16 | XS0287008220 | 2,09% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,449|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,06% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,69% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,532|2013-01-08 | XS0645948000 | 1,68% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,158|2012-05-25 | ES0568675252 | 1,68% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|3,021|2012-03-01 | ES05153086I7 | 1,67% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,837|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 1,67% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|4,300|2012-05-07 | ES0513806G69 | 1,66% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,090|2012- | ES0L01208245 | 1,65% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,185|2012-03-30 | ES05148264V1 | 1,64% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,110|2012-07-06 | ES05148265D6 | 1,64% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|3,250|2012-11-26 | XS0469192388 | 1,63% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,455|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,59% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,28% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,27% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,488|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,27% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,376|2012-05-28 | DE000DB0WJ91 | 1,26% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,524|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,25% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,409|2012-02-09 | ES0214950158 | 1,25% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 1,24% |
| Bonos|IBERCAJA|0,441|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,23% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,452|2012-04-13 | XS0616448733 | 1,18% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,517|2013-01-1 | XS0477243843 | 1,13% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,378|2012-12-20 | XS0235113981 | 0,94% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,623|2013-01-28 | XS0459903620 | 0,85% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,726|2012-09- | XS0541883400 | 0,85% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,480|2012-07-20 | XS0225152411 | 0,84% |
| Bonos|BANKIA (CAJA RIOJA)|0,425|2012-02-22 | ES0315530040 | 0,84% |
| Pagarés|BANKINTER|3,900|2012-04-11 | ES0513679SX5 | 0,83% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,710|2013-11-25 | XS0630196151 | 0,83% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 0,82% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,376|2012-1 | ES00000121Q1 | 0,12% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,943|2012-02- | ES05135406Q3 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo