LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,380|2012-1 | ES00000121L2 | 15,42% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 5,18% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,940|2013- | ES0L01309209 | 4,09% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,132|2014-02-05 | XS0285100391 | 4,02% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,490|2013-04-1 | XS0616562277 | 3,49% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,300|2013-0 | ES00000121T5 | 3,49% |
| Obligaciones|CEDULAS AYT CAJAS 4% VTO.13-03|4,0 | ES0312368006 | 3,24% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,160|2013- | ES0L01306213 | 2,99% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,077|20 | ES0312298005 | 2,91% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|6,150 | ES0000011660 | 2,86% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|0,263|2013-01-11 | XS0478822496 | 2,80% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,782|2012-11-23 | ES0568675237 | 2,78% |
| Bonos|BANCA INTESA SPA|3,500|2013-11-27 | XS0630360997 | 2,48% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,968|2013- | ES0L01306213 | 2,34% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,002|2013- | ES0L01307195 | 2,25% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,235|2 | ES0000011850 | 2,21% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 2,18% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,656|2013-02-22 | ES0568675385 | 2,08% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL SA|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 1,70% |
| Obligaciones|CAIXABANK|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,48% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,42% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,42% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,39% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|1,062|2013-03-29 | ES0313860316 | 1,39% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,340|2012-11-09 | ES0513806S40 | 1,39% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,304|2012-10- | ES05135406F6 | 1,39% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|3,250|2012-11-26 | XS0469192388 | 1,36% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,08% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 1,05% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,192|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,05% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,230|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,05% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|1,000|2013-05-04 | ES0313860340 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2013-03 | ES0414950826 | 0,83% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,081|2012-12-20 | XS0235113981 | 0,80% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 0,68% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,000|2014-02 | ES0413307028 | 0,67% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,080|2013- | ES0L01308235 | 0,65% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,392|2013-11-25 | XS0630196151 | 0,61% |
| Obligaciones|CAIXABANK|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,53% |
| Pagarés|TELEFONICA|0,880|2012-10-26 | ES0578430KE2 | 0,21% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,081|2012-1 | ES00000121Q1 | 0,10% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,200|2012-11-09 | ES0513806S40 | 0,07% |
| Pagarés|BANKINTER|1,120|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo