LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,667|2012-04-30 | ES0314910045 | 7,76% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,100 | ES0000011660 | 7,44% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,639|2012-03-16 | ES0314981053 | 7,00% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2012-0 | ES00000121I8 | 4,95% |
| Bonos|BANKIA (CAJA MADRID)|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 3,32% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,630|2012- | ES0L01209219 | 3,20% |
| Bonos|CAIXA ESTALVIS TERRASA|0,655|2012-06-05 | ES0314974041 | 3,12% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,720|2012-04-13 | ES0568675021 | 2,85% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,444|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,83% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|6,000|2012 | XS0429125650 | 2,56% |
| Bonos|BANQUE FED CREDIT MUTUEL|0,465|2011-12-10 | XS0471464882 | 2,48% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,790|2011- | ES0L01111183 | 2,46% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,686|2013-05- | XS0627824120 | 2,45% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,665|2011-12-16 | ES05148264U3 | 2,45% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,973|2012-03-02 | ES0513861LG9 | 2,45% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,623|2012-02-17 | XS0592178874 | 2,08% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,558|2013-01-08 | XS0645948000 | 1,64% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,770|2011-10-25 | ES0513580CJ8 | 1,64% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|3,021|2012-03-01 | ES05153086I7 | 1,63% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,837|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 1,63% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,185|2012-03-30 | ES05148264V1 | 1,61% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,110|2012-07-06 | ES05148265D6 | 1,61% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,090|2012- | ES0L01208245 | 1,60% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|3,250|2012-11-26 | XS0469192388 | 1,59% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,479|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,54% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,25% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312298203 | 1,24% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,499|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,24% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,540|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,23% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,393|2012-05-28 | DE000DB0WJ91 | 1,23% |
| Bonos|IBERCAJA|0,449|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,21% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 1,21% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,550|2011- | ES0L01110219 | 1,20% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,500|2011- | ES0L01112165 | 1,20% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,460|2012-04-13 | XS0616448733 | 1,15% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,525|2013-01-1 | XS0477243843 | 1,11% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,408|2012-12-20 | XS0235113981 | 0,97% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,752|2012-09- | XS0541883400 | 0,83% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,711|2013-11-25 | XS0630196151 | 0,82% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,617|2013-01-28 | XS0459903620 | 0,82% |
| Bonos|BANKIA (CAJA RIOJA)|0,443|2012-02-22 | ES0315530040 | 0,81% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,487|2012-07-20 | XS0225152411 | 0,80% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,460|2012-04-12 | ES0314975022 | 0,80% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,443|2 | ES0000012510 | 0,32% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,394|2012-1 | ES00000121Q1 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo