LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2016-08-01 | IT0004019581 | 9,98% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,011|2016-04-08 | ES0371622004 | 7,11% |
| Bonos|BTPS|1,288|2017-06-15 | IT0004809809 | 5,81% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,019|2018-02-2 | ES0312298039 | 5,24% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 4,99% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,299|2015-11- | ES0312298195 | 4,85% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,243|2017-04-10 | XS1055725730 | 4,77% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,116|2016-03- | XS1107321710 | 4,62% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 4,54% |
| Bonos|TELEFONICA|0,154|2016-03-26 | XS1046491657 | 4,18% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | ES0513806XA2 | 3,87% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,014|2018-01-09 | ES0414970220 | 3,54% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|0,112|2016-04-24 | XS1060729065 | 3,35% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|4,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,90% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,324|2016-01-11 | XS1002250428 | 2,85% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,500|2015-11-01 | IT0004656275 | 2,82% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,080|2016-05-23 | XS0255243064 | 2,65% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|0,750|2016-01-27 | ES0513862O11 | 2,21% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 2,20% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 3|4,375|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,99% |
| Bonos|BCO. FINANCIERO Y AHORROS|5,250|2016-04-0 | ES0314950694 | 1,93% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,750|2015-1 | ES00000123P9 | 1,73% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,040|2016-12-20 | XS0278803712 | 1,67% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,650|2016-03-1 | ES0000101438 | 1,57% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,468|2 | ES00000124L6 | 1,27% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|2,080|2016-04-15 | ES0001352352 | 1,14% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,039|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,03% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,630|2016-07-05 | ES0513806XJ3 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo