LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 9,66% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750 | ES0000012387 | 8,32% |
| Bonos|DEXIA|0,327|2011-01-28 | XS0408914124 | 5,55% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,418|2012-04-30 | ES0314910045 | 5,02% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,439|2012-03-16 | ES0314981053 | 4,59% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 3,26% |
| Bonos|NYKREDIT BANK|2,375|2010-07-29 | XS0410608755 | 3,23% |
| Bonos|IRISH|3,750|2010-09-28 | XS0413250035 | 2,81% |
| Bonos|IRISH NATIONWIDE BLDG|3,500|2010-09-22 | XS0428446917 | 2,78% |
| Bonos|CAJA BURGOS|0,203|2011-01-31 | ES0314961063 | 2,74% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2010-07-06 | XS0308762706 | 2,53% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,100|2010-0 | ES00000121L2 | 2,50% |
| Bonos|LANDBK HESSEN-THUERIGEN|0,400|2011-04-01 | XS0420016510 | 2,22% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,563|2010-07-02 | ES05148262L6 | 2,22% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,19% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,441|2010-07-14 | ES05060253H7 | 2,19% |
| Bonos|CAIXA ESTALVIS TERRASA|0,443|2012-06-05 | ES0314974041 | 2,05% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,005|2010-09-10 | ES05148263D1 | 1,93% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,052|2010-10-15 | ES05148262W3 | 1,93% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS|1,231|2011 | ES0000000331 | 1,67% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,257|2011-06-08 | FR0010830406 | 1,66% |
| Bonos|BANQUE FED CREDIT MUTUEL|0,271|2011-12-10 | XS0471464882 | 1,66% |
| Letras|ACTIVOS TESORO FRANCIA|0,365|2010-09-09 | FR0117836603 | 1,66% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,689|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 1,66% |
| Bonos|MERRIL LYNCH|0,276|2011-03-22 | XS0188689623 | 1,65% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|1,875|2011 | XS0456288504 | 1,50% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 1,40% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 1,39% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,000|2010-10-22 | ES0314950504 | 1,12% |
| Bonos|NATIXIS|0,520|2011-05-02 | XS0430959949 | 1,12% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,516|2010-10-25 | XS0424840758 | 1,12% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,516|2011-04-14 | ES0314950496 | 1,11% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,11% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,09% |
| Bonos|BANKINTER|0,202|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,94% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP|3,625|2010-09-09 | XS0403683617 | 0,84% |
| Bonos|BANKINTER|0,210|2011-06-01 | ES0313679435 | 0,83% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,185|2010-10-06 | ES0314840093 | 0,82% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|3,750|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,64% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FINANCE LTD|0,322|2011-0 | XS0484336853 | 0,55% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,405|2 | ES0000012320 | 0,37% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,241|2 | ES00000121B3 | 0,32% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,443|2 | ES0000012510 | 0,21% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,310|2 | ES00000121B3 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo