LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|LIBERBANK SA|0,130|2017 07 13 | 16,86% | |
| REPO|CECABANK|0,000|2017-07-03 | ES0000012783 | 12,97% |
| Bonos|HONEYWELL|0,043|2018-02-22 | XS1366026323 | 7,41% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,039|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 6,76% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,030|2017-12-15 | XS1079975808 | 6,50% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 4,59% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2018-03-28 | XS0249443879 | 3,90% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,143|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 3,90% |
| Bonos|UNITED TECHNOLOGIES|0,119|2018-02-22 | XS1366739552 | 3,65% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02-22 | ES0312298039 | 3,63% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,033|2017-11-10 | XS1319598188 | 2,60% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,055|2017-07-27 | XS1265912094 | 2,60% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONS|0,000|2018-05-30 | XS1625122004 | 2,60% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2017-08-11 | XS1273542867 | 2,59% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,055|2018-02-12 | XS1363002459 | 1,30% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2017-10-16 | XS1216646825 | 1,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo