LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DEXIA|0,379|2011-01-28 | XS0408914124 | 4,18% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,150 | ES0000012064 | 3,83% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,338|2009- | ES0L00909181 | 3,74% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,760 | ES0000012239 | 2,51% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,381|2009-10-2 | XS0270563421 | 2,21% |
| CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | ES0000000331 | 1,25% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,780 | ES0000011660 | 2,09% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,800 | ES0000011660 | 2,09% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750 | ES0000011660 | 1,04% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,650 | ES0000012239 | 0,42% |
| Pagarés|IBERDROLA|1,332|2009-09-03 | ES0544580EV2 | 2,04% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2010-07-06 | XS0308762706 | 1,91% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,350 | ES0000012064 | 1,88% |
| Pagarés|CAJASTUR|3,947|2009-12-04 | ES05148261N4 | 1,83% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750 | ES0000012239 | 1,75% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|5,250|2009-07-15 | ES0000095598 | 1,69% |
| Bonos|LANDBK HESSEN-THUERIGEN|0,347|2011-04-01 | XS0420016510 | 1,67% |
| Bonos|CAIXA GERAL DEPOSITOS|0,265|2011-05-21 | PTCG19OM0027 | 1,67% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,652|2009-10-23 | ES05148261J2 | 1,66% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,058|2009-09-11 | ES05148261F0 | 1,66% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|2,446|2009-07-15 | ES05148433O7 | 1,65% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,362|2009-12-01 | ES0314840051 | 1,65% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,740|2010-04-23 | ES05148262E1 | 1,65% |
| Pagarés|LA CAIXA|5,115|2009-08-14 | ES0514970EB3 | 1,62% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,375|2010-02-1 | XS0243462776 | 1,26% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|6,575|2009-07-30 | XS0100276244 | 1,26% |
| Bonos|UBS REGISTER|0,562|2010-08-26 | XS0384383104 | 1,26% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750 | ES0000011868 | 1,25% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,834|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 1,25% |
| Bonos|UNICAJA|0,315|2009-09-28 | ES0364872046 | 1,25% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,915|2009-07-10 | ES05148261C7 | 1,24% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,990|2009-07-09 | ES05153081X7 | 1,24% |
| Pagarés|CAJA AH.M.DE BURGOS|4,976|2009-11-02 | ES05149615G4 | 1,21% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,408|2012-04-12 | ES0314975022 | 1,18% |
| Bonos|BELGELEC|4,250|2010-06-24 | FR0000475733 | 1,07% |
| Bonos|DEXIA|0,442|2010-03-19 | XS0417335782 | 1,04% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,156|2009- | ES0L00908217 | 1,04% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,216|2010- | ES0L01004230 | 1,04% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,381|2009-10-13 | XS0232144237 | 1,03% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,531|2010-06-29 | ES05060253F1 | 1,03% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,783|2010-06- | ES05135400I3 | 1,03% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,764|2010-06-15 | ES0513045650 | 1,03% |
| Bonos|NYKREDIT BANK|2,375|2010-07-29 | XS0410608755 | 0,97% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,748|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,84% |
| Bonos|ROCHE|0,565|2010-03-04 | XS0416141025 | 0,84% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|0,369|2010 | XS0282809713 | 0,84% |
| Bonos|NATIXIS|0,186|2011-05-02 | XS0430959949 | 0,84% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,365|2011-04-14 | ES0314950496 | 0,84% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,045|2010-03-05 | ES05148262C5 | 0,82% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|4,962|2009-10- | ES0515009712 | 0,81% |
| Bonos|BANKINTER|0,351|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,69% |
| Bonos|CAJA NAVARRA|5,750|2010-05-27 | ES0314965007 | 0,64% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP|4,250|2010-04-06 | XS0295002157 | 0,63% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,400|2010-10-06 | ES0314840093 | 0,61% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,333|2010-03-01 | XS0245931695 | 0,61% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,306|2009-12-14 | FR0010406009 | 0,61% |
| Bonos|BANKINTER|0,356|2011-06-01 | ES0313679435 | 0,60% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|3,750|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,49% |
| Bonos|CAJA MURCIA|6,000|2010-06-04 | ES0314600083 | 0,43% |
| Bonos|NORDEA BANK|2,375|2010-09-06 | XS0412327818 | 0,42% |
| Bonos|ALLIANCE & LEICESTER|0,331|2010-09-21 | XS0229757736 | 0,41% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,408|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo