LIBERBANK DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111046035
| Patrimonio | 45.680.877€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.292 |
| Patrimonio por partícipe | 13.876,33€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,650|2013-0 | ES00000121L2 | 12,18% |
| Bonos|BANKIA (CAJA MADRID)|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 9,05% |
| Obligaciones|TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 4,57% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|4,800|2014- | ES0378641007 | 4,50% |
| Bonos|FROB|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 4,38% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 3,92% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|201 | ES0312298088 | 3,76% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 3,63% |
| Pagarés|BANKINTER|2,980|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 3,49% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 3,46% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,400|2014-0 | ES00000123D5 | 2,93% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,164|2014-07-22 | XS0197079972 | 2,86% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,500|2014-01-20 | XS0408637022 | 2,84% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,040|2013-06-21 | ES0568675302 | 2,82% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-05-02 | ES0513679UJ0 | 2,82% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,900|2013-10-25 | ES0513806Q67 | 2,78% |
| Bonos|FROB|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,53% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 2,51% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,660|2013-09-20 | ES0568675450 | 2,44% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|4,401|2013-10-09 | ES05138624E4 | 2,07% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 2,04% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,013|2013-04-26 | ES0568675161 | 1,98% |
| Pagarés|BANKINTER|2,200|2013-12-18 | ES0513679XE5 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-02-24 | ES0513862427 | 1,74% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,940|2013-10- | ES0513540D89 | 1,74% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 1,74% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,43% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2013-10- | ES0513540D97 | 1,39% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
3,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo